PI Industries Limited Aktie
PI Industries Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – PI Industries Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, herausragendem Wachstum und hoher Stabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
PI Industries Limited Chart
PI Industries Limited Analyse
PI Industries Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Agrochemie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | PI Industries | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,4 | 46,9 | 14,4 |
| KBV | 4,2 | 2,2 | 1,4 |
| KUV | 6,8 | 3,0 | 1,2 |
| KCV | 189,7 | 20,8 | 8,0 |
PI Industries Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | PI Industries | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 139,0% | 22,4% | 30,8% |
| 5 Jahre | 263,6% | 60,6% | 402,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,9% | 10,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,2% | 3,5% | -2,3% |
PI Industries Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PI Industries Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Agrochemie-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | PI Industries | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,9% | 2,7% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 21,1% | 6,5% | 8,6% |
| Bruttomarge | 56,1% | 46,8% | 31,2% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,42 | 0,51 |
PI Industries Limited: Momentum
12-Monats-Performance
PI Industries Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Agrochemie-Branche hat sich PI Industries Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
PI Industries Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Agrochemie-Branche zeigt einen positiven Trend — PI Industries Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | PI Industries | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,9% | 18,7% | 23,6% |
| 3-Monats-Performance | -3,1% | 7,3% | 2,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,4% | 12,4% | 14,8% |
PI Industries Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von PI Industries Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | PI Industries | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,1% | 7,2% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 41,9% | 34,0% | 94,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 23,0% | 39,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 22,9% | 31,2% |
PI Industries Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | PI Industries | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $54,2 Mrd. | $34,5 Mrd. |
PI Industries Limited Prognose
Der aktienscore (70/100) liegt für PI Industries Limited deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Größe liegen bei PI Industries Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PI Industries Limited ist mit 3.382,78 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 23 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.230,00 ₹ bis 5.500,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu PI Industries Limited
Aktuell beobachten 23 Analysten die PI Industries Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.382,78 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.230,00 ₹ bis 5.500,00 ₹, eine Streuung von 96,7%. Auffällig: Der aktienscore (70/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PI Industries Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PI Industries Limited (ISIN INE603J01030) liegt aktuell bei 3.382,78 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.096,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.230,00 ₹ bis 5.500,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen PI Industries Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten PI Industries Limited. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PI Industries Limited um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (70/100) liegt für PI Industries Limited deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Größe liegen bei PI Industries Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
PI Industries Limited Unternehmen
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