Planet Labs PBC Aktie
Planet Labs PBC Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Planet Labs PBC überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Planet Labs PBC Chart
Planet Labs PBC Analyse
Planet Labs PBC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Planet Labs PBC schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Planet Labs PBC | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | -53,5 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 70,1 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 43,6 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 98,3 | 33,5 | 21,3 |
Planet Labs PBC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Planet Labs PBC | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 171,9% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | -94,2% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 85,6% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 30,8% | 9,7% | 7,0% |
Planet Labs PBC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Planet Labs PBC arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Planet Labs PBC arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Planet Labs PBC | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | -21,5% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | -80,2% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 56,1% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,38 | 0,53 |
Planet Labs PBC: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Planet Labs PBC — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Planet Labs PBC — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Planet Labs PBC behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Planet Labs PBC | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 969,7% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | 87,3% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 69,0% | -1,3% | 5,6% |
Planet Labs PBC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Planet Labs PBC | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,9% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 27,2% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 105,7% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 108,4% | 30,6% | 23,6% |
Planet Labs PBC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Planet Labs PBC | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,4 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Planet Labs PBC Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Planet Labs PBC deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Planet Labs PBC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Planet Labs PBC spürbar angehoben. Von 35,00 $ auf 36,33 $ (+3,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 70% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 50,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Planet Labs PBC
Aktuell beobachten 9 Analysten die Planet Labs PBC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -13,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 50,00 $, eine Streuung von 82,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Planet Labs PBC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Planet Labs PBC (ISIN US72703X1063) liegt aktuell bei 36,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -13,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,61 $. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 50,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Planet Labs PBC zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Planet Labs PBC. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Planet Labs PBC um +3,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Planet Labs PBC deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Planet Labs PBC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Planet Labs PBC Unternehmen
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