PolyNovo Limited Aktie
PolyNovo Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – PolyNovo Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
PolyNovo Limited Chart
PolyNovo Limited Analyse
PolyNovo Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | PolyNovo | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | 72,0 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 8,6 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 5,2 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 28,5 | 46,5 | 16,2 |
PolyNovo Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | PolyNovo | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 474,3% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | 415,1% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 215,9% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,5% | 13,5% | 9,0% |
PolyNovo Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PolyNovo Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | PolyNovo | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,0% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | 7,2% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 32,3% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 1,12 | 0,53 | 0,41 |
PolyNovo Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für PolyNovo Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
PolyNovo Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Medizintechnik-Branche liegt kurzfristig im Minus — PolyNovo Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | PolyNovo | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,0% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | 3,2% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,6% | -7,0% | -17,3% |
PolyNovo Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | PolyNovo | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 59,9% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 1120,0% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,2% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,1% | 30,3% | 23,9% |
PolyNovo Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | PolyNovo | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $507 Mio. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
PolyNovo Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für PolyNovo Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei PolyNovo Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PolyNovo Limited leicht gesenkt. Von 1,74 AU$ auf 1,70 AU$ (-2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,00 AU$ bis 2,65 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu PolyNovo Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die PolyNovo Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,70 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +62,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,00 AU$ bis 2,65 AU$, eine Streuung von 96,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PolyNovo Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PolyNovo Limited (ISIN AU000000PNV0) liegt aktuell bei 1,70 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +62,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,03 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,00 AU$ bis 2,65 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen PolyNovo Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten PolyNovo Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PolyNovo Limited um +2,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für PolyNovo Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei PolyNovo Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PolyNovo Limited Unternehmen
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