PolyNovo Limited Aktie
PolyNovo Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – PolyNovo Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt PolyNovo Limited mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-35 Punkte).
PolyNovo Limited Chart
PolyNovo Limited Analyse
PolyNovo Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Medizintechnik-Vergleich auf typischem Niveau — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | PolyNovo | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| KGV | 66,9 | 26,5 | 50,9 |
| KBV | 8,0 | 3,2 | 8,7 |
| KUV | 4,8 | 3,7 | 14,3 |
| KCV | 26,5 | 17,6 | 45,0 |
PolyNovo Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | PolyNovo | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 474,3% | 28,1% | 130,9% |
| 5 Jahre | 415,1% | 45,1% | 169,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 57,5% | 10,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,8% | 9,0% | 13,5% |
PolyNovo Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PolyNovo Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | PolyNovo | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,0% | 5,7% | 14,8% |
| Nettogewinnmarge | 7,2% | 13,9% | 28,2% |
| Bruttomarge | 32,3% | 56,4% | 66,3% |
| Kapitalumschlag | 1,12 | 0,41 | 0,53 |
PolyNovo Limited: Momentum
12-Monats-Performance
PolyNovo Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
PolyNovo Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | PolyNovo | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,1% | -30,0% | -20,8% |
| 3-Monats-Performance | 2,4% | -6,8% | -8,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,6% | -20,5% | -12,0% |
PolyNovo Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | PolyNovo | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 59,9% | 7,9% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 1120,0% | 38,6% | 32,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,1% | 29,6% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,7% | 25,1% | 31,3% |
PolyNovo Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | PolyNovo | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $454 Mio. | $166,2 Mrd. | $150,9 Mrd. |
PolyNovo Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für PolyNovo Limited deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei PolyNovo Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PolyNovo Limited ist mit 1,70 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,00 AU$ bis 2,65 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1,74 AU$ | 0,94 AU$ | +89,8% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1,70 AU$ | 0,96 AU$ | +74,3% | 8 |
Analystenmeinung zu PolyNovo Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die PolyNovo Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,70 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +74,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,00 AU$ bis 2,65 AU$, eine Streuung von 96,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PolyNovo Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PolyNovo Limited (ISIN AU000000PNV0) liegt aktuell bei 1,70 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +74,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,96 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,00 AU$ bis 2,65 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen PolyNovo Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten PolyNovo Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PolyNovo Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für PolyNovo Limited deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei PolyNovo Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PolyNovo Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen PolyNovo Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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