Porsche Automobil Holding SE Aktie
Porsche Automobil Holding SE Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Porsche Automobil Holding SE überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Automobilhersteller) liegt Porsche Automobil Holding SE mit einem Score von 66 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-22 Punkte).
Porsche Automobil Holding SE Chart
Porsche Automobil Holding SE Analyse
Porsche Automobil Holding SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Porsche Automobil Holding SE ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Porsche Automobil | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,4 | 327,7 | 9,9 |
| KBV | 0,2 | 15,2 | 1,0 |
| KUV | 2,9 | 15,1 | 0,7 |
| KCV | 12,0 | 77,2 | 7,0 |
Porsche Automobil Holding SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Porsche Automobil | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 200,7% | 86,2% |
| 5 Jahre | 0,8% | 426,2% | 71,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 26,5% | 13,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 14,6% | 3,9% |
Porsche Automobil Holding SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Porsche Automobil Holding SE arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 97 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Porsche Automobil | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,4% | 2,7% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 96,8% | 4,0% | 7,6% |
| Bruttomarge | 82,5% | 19,1% | 16,7% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,68 | 0,48 |
Porsche Automobil Holding SE: Momentum
12-Monats-Performance
Porsche Automobil Holding SE hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Porsche Automobil | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,7% | 24,5% | 16,2% |
| 3-Monats-Performance | -15,8% | 8,3% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,2% | -1,8% | -10,0% |
Porsche Automobil Holding SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Porsche Automobil | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 32,9% | 21,7% |
| Gewinnvolatilität | 17006,3% | 66,1% | 30,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 48,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 44,7% | 33,1% |
Porsche Automobil Holding SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Porsche Automobil | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,7 Mrd. | $1,5 Bio. | $213,3 Mrd. |
Porsche Automobil Holding SE Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Porsche Automobil Holding SE auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Porsche Automobil Holding SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Porsche Automobil Holding SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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