PostNL N.V. Aktie
PostNL N.V. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – PostNL N.V. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
PostNL N.V. Chart
PostNL N.V. Analyse
PostNL N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
PostNL N.V. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | PostNL | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| KGV | -30,9 | 20,0 | 15,5 |
| KBV | 2,8 | 3,0 | 5,2 |
| KUV | 0,1 | 1,0 | 0,9 |
| KCV | 3,3 | 11,0 | 9,7 |
PostNL N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | PostNL | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,7% | 27,0% | 5,0% |
| 5 Jahre | -107,8% | 218,2% | 314,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 35,5% | 14,5% | 11,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 5,0% | 3,9% |
PostNL N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PostNL N.V. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
PostNL N.V. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | PostNL | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,7% | 4,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | -0,5% | 4,9% | 5,9% |
| Bruttomarge | 3,7% | 24,4% | 18,1% |
| Kapitalumschlag | 1,51 | 0,97 | 1,23 |
PostNL N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
PostNL N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | PostNL | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,4% | 60,0% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | -17,6% | -1,5% | -17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,3% | 23,1% | 3,2% |
PostNL N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von PostNL N.V. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | PostNL | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,2% | 9,1% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 554,0% | 31,9% | 53,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 33,4% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,0% | 28,0% | 29,5% |
PostNL N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | PostNL | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $576 Mio. | $88,2 Mrd. | $81,2 Mrd. |
PostNL N.V. Prognose
Der Konsens-Score (39/100) liegt für PostNL N.V. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei PostNL N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PostNL N.V. spürbar gesenkt. Von 1,02 € auf 0,99 € (-2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,80 € bis 1,20 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu PostNL N.V.
Aktuell beobachten 6 Analysten die PostNL N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,99 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,80 € bis 1,20 €, eine Streuung von 40,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (39/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PostNL N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PostNL N.V. (ISIN NL0009739416) liegt aktuell bei 0,99 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,97 €. Die Schätzungen reichen von 0,80 € bis 1,20 €.
Wie viele Analysten empfehlen PostNL N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten PostNL N.V.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PostNL N.V. um +2,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (39/100) liegt für PostNL N.V. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei PostNL N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PostNL N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen PostNL N.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Integrierte Logistik-Aktien
PostNL N.V. auf der Watchlist?
Setze PostNL N.V. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.