Power Integrations Inc. Aktie
Power Integrations Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Power Integrations Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Power Integrations Inc. Chart
Power Integrations Inc. Analyse
Power Integrations Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Power Integrations | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 226,1 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 5,6 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 8,4 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 35,7 | 52,6 | 23,8 |
Power Integrations Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Power Integrations | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -9,2% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -69,0% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,1% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,6% | 33,0% | 27,0% |
Power Integrations Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Power Integrations Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Power Integrations | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,7% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 53,9% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,58 | 1,04 | 0,47 |
Power Integrations Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Power Integrations Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Power Integrations Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Power Integrations | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,6% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 47,9% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 28,1% | 4,2% | 17,2% |
Power Integrations Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Power Integrations | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,1% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 69,5% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,2% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,4% | 33,8% | 35,3% |
Power Integrations Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Power Integrations | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Power Integrations Inc. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Power Integrations Inc. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Power Integrations Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Power Integrations Inc. deutlich angehoben. Von 53,00 $ auf 69,50 $ (+31,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 46,00 $ bis 85,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Power Integrations Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Power Integrations Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 69,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +31,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 46,00 $ bis 85,00 $, eine Streuung von 56,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Power Integrations Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Power Integrations Inc. (ISIN US7392761034) liegt aktuell bei 69,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 67,62 $. Die Schätzungen reichen von 46,00 $ bis 85,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Power Integrations Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Power Integrations Inc.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Power Integrations Inc. um +31,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +14,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Power Integrations Inc. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Power Integrations Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Power Integrations Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Power Integrations Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Halbleiter-Aktien
Power Integrations Inc. auf der Watchlist?
Setze Power Integrations Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.