Power Mech Projects Limited Aktie
Power Mech Projects Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Power Mech Projects Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Power Mech Projects Limited Chart
Power Mech Projects Limited Analyse
Power Mech Projects Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Power Mech Projects | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,2 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 3,2 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 1,3 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 50,1 | 45,5 | 5,9 |
Power Mech Projects Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Power Mech Projects | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 141,8% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 148,7% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,1% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,7% | 13,4% | 3,5% |
Power Mech Projects Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Power Mech Projects Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Power Mech Projects | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 5,8% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 26,5% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,11 | 1,16 | 0,57 |
Power Mech Projects Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Power Mech Projects Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Ingenieur- & Bauwesen-Branche hat sich Power Mech Projects Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Power Mech Projects Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Power Mech Projects Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — Power Mech Projects Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Power Mech Projects | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,3% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | 5,0% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,3% | 28,7% | 5,0% |
Power Mech Projects Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Power Mech Projects | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,6% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 69,2% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,3% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,2% | 35,9% | 23,3% |
Power Mech Projects Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Power Mech Projects | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $782 Mio. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Power Mech Projects Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Power Mech Projects Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Power Mech Projects Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Power Mech Projects Limited ist mit 2.644,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.600,00 ₹ bis 2.688,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Power Mech Projects Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Power Mech Projects Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.644,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.600,00 ₹ bis 2.688,00 ₹, eine Streuung von 3,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Power Mech Projects Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Power Mech Projects Limited (ISIN INE211R01019) liegt aktuell bei 2.644,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.384,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.600,00 ₹ bis 2.688,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Power Mech Projects Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Power Mech Projects Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Power Mech Projects Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Power Mech Projects Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Power Mech Projects Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Power Mech Projects Limited Unternehmen
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