Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. Aktie
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. Chart
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. Analyse
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Powerchip Semiconductor Manufacturing | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,0 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 2,6 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 5,2 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 13,1 | 52,6 | 23,8 |
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Powerchip Semiconductor Manufacturing | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -305,2% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -37,6% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,3% | 33,0% | 27,0% |
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Powerchip Semiconductor Manufacturing | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 15,3% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | -2,4% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 1,04 | 0,47 |
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Powerchip Semiconductor Manufacturing | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 331,2% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | -7,3% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 46,2% | 4,2% | 17,2% |
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Powerchip Semiconductor Manufacturing | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,1% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 264,2% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 75,1% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 66,6% | 33,8% | 35,3% |
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Powerchip Semiconductor Manufacturing | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,2 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. deutlich angehoben. Von 58,54 NT$ auf 67,00 NT$ (+14,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 50,00 NT$ bis 96,00 NT$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 67,00 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +14,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 50,00 NT$ bis 96,00 NT$, eine Streuung von 68,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. (ISIN TW0006770001) liegt aktuell bei 67,00 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 59,80 NT$. Die Schätzungen reichen von 50,00 NT$ bis 96,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. um +14,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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