Primoris Services Corporation Aktie
Primoris Services Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Primoris Services Corporation überzeugt mit solidem Wachstum. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Primoris Services Corporation Chart
Primoris Services Corporation Analyse
Primoris Services Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Primoris Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,7 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 3,5 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 0,8 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 20,9 | 45,5 | 5,9 |
Primoris Services Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Primoris Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 117,0% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 161,9% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,1% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 13,4% | 3,5% |
Primoris Services Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Primoris Services Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Primoris Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,9% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 10,4% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,78 | 1,16 | 0,57 |
Primoris Services Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Primoris Services Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Primoris Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,9% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -33,1% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,2% | 28,7% | 5,0% |
Primoris Services Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Primoris Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,2% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 37,4% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 116,7% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 69,8% | 35,9% | 23,3% |
Primoris Services Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Primoris Services | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Primoris Services Corporation Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Primoris Services Corporation deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Primoris Services Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Primoris Services Corporation deutlich gesenkt. Von 174,21 $ auf 145,36 $ (-16,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 64% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 105,00 $ bis 195,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Primoris Services Corporation
Aktuell beobachten 14 Analysten die Primoris Services Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 145,36 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 105,00 $ bis 195,00 $, eine Streuung von 61,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Primoris Services Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Primoris Services Corporation (ISIN US74164F1030) liegt aktuell bei 145,36 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 108,63 $. Die Schätzungen reichen von 105,00 $ bis 195,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Primoris Services Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Primoris Services Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Primoris Services Corporation um +16,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +15,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Primoris Services Corporation deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Primoris Services Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Primoris Services Corporation Unternehmen
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