Priortech Ltd Aktie
Priortech Ltd Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Priortech Ltd überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) bewegt sich Priortech Ltd mit einem Score von 50 etwa im Branchenschnitt (Ø 52). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-27 Punkte).
Priortech Ltd Chart
Priortech Ltd Analyse
Priortech Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Priortech Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Priortech | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,7 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 4,3 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 1315,4 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | -355,4 | 69,4 | 55,7 |
Priortech Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Priortech Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Priortech | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,6% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | 155,3% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 28,0% | 12,6% |
Priortech Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Priortech Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 4701 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Priortech | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,4% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 4701,1% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 100,0% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,63 | 0,77 |
Priortech Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Priortech Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Priortech Ltd hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Priortech | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 77,9% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | 7,1% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,4% | 144,0% | 129,0% |
Priortech Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Priortech Ltd sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Priortech | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,5% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 31,3% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,3% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,2% | 100,7% | 106,4% |
Priortech Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Priortech | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
Priortech Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Priortech Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Priortech Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Priortech Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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