PROCEPT BioRobotics Corporation Aktie
PROCEPT BioRobotics Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – PROCEPT BioRobotics Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt PROCEPT BioRobotics Corporation mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-37 Punkte).
PROCEPT BioRobotics Corporation Chart
PROCEPT BioRobotics Corporation Analyse
PROCEPT BioRobotics Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
PROCEPT BioRobotics Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — PROCEPT BioRobotics Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Medizintechnik-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | PROCEPT BioRobotics | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| KGV | -11,6 | 26,5 | 50,9 |
| KBV | 3,4 | 3,2 | 8,7 |
| KUV | 3,7 | 3,7 | 14,3 |
| KCV | -16,9 | 17,6 | 45,0 |
PROCEPT BioRobotics Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | PROCEPT BioRobotics | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3891,9% | 28,1% | 130,9% |
| 5 Jahre | -80,3% | 45,1% | 169,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,6% | 10,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 23,3% | 9,0% | 13,5% |
PROCEPT BioRobotics Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PROCEPT BioRobotics Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
PROCEPT BioRobotics Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | PROCEPT BioRobotics | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| ROA | -21,0% | 5,7% | 14,8% |
| Nettogewinnmarge | -31,8% | 13,9% | 28,2% |
| Bruttomarge | 63,0% | 56,4% | 66,3% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,41 | 0,53 |
PROCEPT BioRobotics Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | PROCEPT BioRobotics | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -62,8% | -30,0% | -20,8% |
| 3-Monats-Performance | -17,1% | -6,8% | -8,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,2% | -20,5% | -12,0% |
PROCEPT BioRobotics Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | PROCEPT BioRobotics | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 81,1% | 7,9% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 23,3% | 38,6% | 32,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,9% | 29,6% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,4% | 25,1% | 31,3% |
PROCEPT BioRobotics Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | PROCEPT BioRobotics | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $166,2 Mrd. | $150,9 Mrd. |
PROCEPT BioRobotics Corporation Prognose
Der Konsens-Score (62/100) liegt für PROCEPT BioRobotics Corporation deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei PROCEPT BioRobotics Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PROCEPT BioRobotics Corporation leicht gesenkt. Von 30,44 $ auf 30,20 $ (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 54% praktisch stabil. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt PROCEPT BioRobotics Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 37,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 30,44 $ | 25,12 $ | +19,4% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 30,20 $ | 21,03 $ | +42,7% | 10 |
Analystenmeinung zu PROCEPT BioRobotics Corporation
Aktuell beobachten 10 Analysten die PROCEPT BioRobotics Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,20 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 37,00 $, eine Streuung von 56,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (62/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PROCEPT BioRobotics Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PROCEPT BioRobotics Corporation (ISIN US74276L1052) liegt aktuell bei 30,20 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,03 $. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 37,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen PROCEPT BioRobotics Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten PROCEPT BioRobotics Corporation. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PROCEPT BioRobotics Corporation um +0,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (62/100) liegt für PROCEPT BioRobotics Corporation deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei PROCEPT BioRobotics Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PROCEPT BioRobotics Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen PROCEPT BioRobotics Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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