ProPetro Holding Corp. Aktie
ProPetro Holding Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – ProPetro Holding Corp. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste) liegt ProPetro Holding Corp. mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-40 Punkte).
ProPetro Holding Corp. Chart
ProPetro Holding Corp. Analyse
ProPetro Holding Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
ProPetro Holding Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC
| Kennzahl | ProPetro | Baker Hughes | TechnipFMC |
|---|---|---|---|
| KGV | -109,6 | 20,5 | 26,7 |
| KBV | 1,6 | 3,2 | 9,5 |
| KUV | 1,3 | 2,3 | 2,9 |
| KCV | 8,0 | 14,4 | 16,8 |
ProPetro Holding Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ProPetro Holding Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC
| Kennzahl | ProPetro | Baker Hughes | TechnipFMC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,8% | 33,9% | 52,1% |
| 5 Jahre | 100,8% | 126,0% | 129,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8715,7% | 16,5% | 17,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,2% | 8,5% | 6,3% |
ProPetro Holding Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ProPetro Holding Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
ProPetro Holding Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC
| Kennzahl | ProPetro | Baker Hughes | TechnipFMC |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,6% | 5,9% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | -1,2% | 11,2% | 11,3% |
| Bruttomarge | 8,3% | 23,6% | 23,0% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,53 | 1,00 |
ProPetro Holding Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für ProPetro Holding Corp. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC
| Kennzahl | ProPetro | Baker Hughes | TechnipFMC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 158,5% | 50,6% | 123,8% |
| 3-Monats-Performance | -31,3% | -2,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,3% | 3,3% | 14,0% |
ProPetro Holding Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC
| Kennzahl | ProPetro | Baker Hughes | TechnipFMC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,5% | 13,4% | 17,4% |
| Gewinnvolatilität | 212,4% | 814,5% | 548,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,4% | 34,9% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 78,9% | 32,7% | 31,8% |
ProPetro Holding Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC
| Kennzahl | ProPetro | Baker Hughes | TechnipFMC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $64,0 Mrd. | $30,7 Mrd. |
ProPetro Holding Corp. Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für ProPetro Holding Corp. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei ProPetro Holding Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ProPetro Holding Corp. deutlich gesenkt. Von 18,86 $ auf 17,23 $ (-8,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 23,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 18,36 $ | 17,03 $ | +17,4% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 17,23 $ | 12,38 $ | +45,4% | 11 |
Analystenmeinung zu ProPetro Holding Corp.
Aktuell beobachten 11 Analysten die ProPetro Holding Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,23 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 23,00 $, eine Streuung von 69,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ProPetro Holding Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ProPetro Holding Corp. (ISIN US74347M1080) liegt aktuell bei 17,23 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,38 $. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 23,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen ProPetro Holding Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten ProPetro Holding Corp.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ProPetro Holding Corp. um +8,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für ProPetro Holding Corp. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei ProPetro Holding Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ProPetro Holding Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ProPetro Holding Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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