PS Construction Co. Ltd. Aktie
PS Construction Co. Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. PS Construction Co. Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt PS Construction Co. Ltd. mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-29 Punkte).
PS Construction Co. Ltd. Chart
PS Construction Co. Ltd. Analyse
PS Construction Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | PS Construction | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 90,7 | 14,5 |
| KBV | 1,6 | 11,1 | 2,3 |
| KUV | 0,7 | 3,3 | 0,9 |
| KCV | k.A. | 42,1 | 6,0 |
PS Construction Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
PS Construction Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | PS Construction | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,4% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 66,8% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 13,7% | 3,4% |
PS Construction Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PS Construction Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | PS Construction | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 6,2% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 16,6% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,05 | 1,16 | 0,57 |
PS Construction Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
PS Construction Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — PS Construction Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | PS Construction | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,7% | 79,5% | 1,3% |
| 3-Monats-Performance | -21,6% | 19,3% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,6% | 32,2% | 1,6% |
PS Construction Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von PS Construction Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | PS Construction | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,6% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 32,9% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,7% | 51,2% | 24,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,2% | 38,8% | 24,1% |
PS Construction Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | PS Construction | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $644 Mio. | $100,3 Mrd. | $81,3 Mrd. |
PS Construction Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für PS Construction Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei PS Construction Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu PS Construction Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für PS Construction Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei PS Construction Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PS Construction Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen PS Construction Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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