PT Bumi Resources Tbk Aktie
PT Bumi Resources Tbk Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – PT Bumi Resources Tbk überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Kohle) liegt PT Bumi Resources Tbk mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-32 Punkte).
PT Bumi Resources Tbk Chart
PT Bumi Resources Tbk Analyse
PT Bumi Resources Tbk: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Kohle-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Kohle-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kohle-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | PT Bumi Resources Tbk | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| KGV | 0,0 | 15,9 | 40,3 |
| KBV | 1,7 | 1,7 | 5,1 |
| KUV | 1,9 | 3,0 | 4,1 |
| KCV | 42,7 | 11,5 | 652,6 |
PT Bumi Resources Tbk: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
PT Bumi Resources Tbk ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | PT Bumi Resources Tbk | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 80,3% | 26,4% | 154,1% |
| 5 Jahre | 124,9% | 47,4% | 912,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,1% | 2,6% | 51,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5431,0% | 2,6% | 16,5% |
PT Bumi Resources Tbk: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PT Bumi Resources Tbk nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | PT Bumi Resources Tbk | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 6,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 6,2% | 17,5% | 9,3% |
| Bruttomarge | 18,8% | 30,8% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,38 | 0,38 |
PT Bumi Resources Tbk: Momentum
12-Monats-Performance
PT Bumi Resources Tbk hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kohle-Branche hat sich PT Bumi Resources Tbk deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Kohle-Branche zeigt einen positiven Trend — PT Bumi Resources Tbk fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | PT Bumi Resources Tbk | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,2% | 5,0% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | -40,3% | -11,6% | 74,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,7% | 4,7% | 16,1% |
PT Bumi Resources Tbk: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | PT Bumi Resources Tbk | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,6% | 12,8% | 31,2% |
| Gewinnvolatilität | 283,7% | 19,8% | 80,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 84,4% | 30,4% | 37,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 88,5% | 27,4% | 34,6% |
PT Bumi Resources Tbk: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | PT Bumi Resources Tbk | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $130,4 Mrd. | $43,3 Mrd. |
PT Bumi Resources Tbk Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für PT Bumi Resources Tbk deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei PT Bumi Resources Tbk aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PT Bumi Resources Tbk ist mit 305,81 IDR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 305,81 IDR bis 305,81 IDR bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu PT Bumi Resources Tbk
Aktuell beobachten 1 Analysten die PT Bumi Resources Tbk Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 305,81 IDR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +120,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 305,81 IDR bis 305,81 IDR, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PT Bumi Resources Tbk für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PT Bumi Resources Tbk (ISIN ID1000068703) liegt aktuell bei 305,81 IDR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +120,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 139,00 IDR. Die Schätzungen reichen von 305,81 IDR bis 305,81 IDR.
Wie viele Analysten empfehlen PT Bumi Resources Tbk zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten PT Bumi Resources Tbk. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PT Bumi Resources Tbk um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für PT Bumi Resources Tbk deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei PT Bumi Resources Tbk aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PT Bumi Resources Tbk Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen PT Bumi Resources Tbk angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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