PT Bumi Resources Tbk Aktie
PT Bumi Resources Tbk Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – PT Bumi Resources Tbk überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
PT Bumi Resources Tbk Chart
PT Bumi Resources Tbk Analyse
PT Bumi Resources Tbk: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Über dem Kohle-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kohle-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | PT Bumi Resources Tbk | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| KGV | 48,1 | 17,9 | 37,2 |
| KBV | 2,7 | 1,9 | 4,3 |
| KUV | 3,0 | 3,4 | 3,5 |
| KCV | 67,5 | 12,9 | 552,4 |
PT Bumi Resources Tbk: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
PT Bumi Resources Tbk ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kohle-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | PT Bumi Resources Tbk | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 80,3% | 26,4% | 154,1% |
| 5 Jahre | 124,9% | 47,4% | 912,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,1% | 2,6% | 40,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5431,0% | 2,4% | 14,7% |
PT Bumi Resources Tbk: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PT Bumi Resources Tbk nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | PT Bumi Resources Tbk | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 6,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 6,2% | 17,5% | 9,3% |
| Bruttomarge | 18,8% | 30,8% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,38 | 0,38 |
PT Bumi Resources Tbk: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für PT Bumi Resources Tbk — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | PT Bumi Resources Tbk | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 90,7% | 19,8% | 19,5% |
| 3-Monats-Performance | -22,0% | 9,6% | 20,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,0% | 11,6% | -4,9% |
PT Bumi Resources Tbk: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | PT Bumi Resources Tbk | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,6% | 12,8% | 31,2% |
| Gewinnvolatilität | 283,7% | 19,8% | 80,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 71,8% | 29,9% | 41,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 83,2% | 24,8% | 33,9% |
PT Bumi Resources Tbk: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | PT Bumi Resources Tbk | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $146,6 Mrd. | $36,0 Mrd. |
PT Bumi Resources Tbk Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für PT Bumi Resources Tbk deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei PT Bumi Resources Tbk aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 300,24 IDR bis 300,24 IDR bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu PT Bumi Resources Tbk
Aktuell beobachten 1 Analysten die PT Bumi Resources Tbk Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 300,24 IDR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,0%. Die Schätzungen reichen von 300,24 IDR bis 300,24 IDR, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PT Bumi Resources Tbk für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PT Bumi Resources Tbk (ISIN ID1000068703) liegt aktuell bei 300,24 IDR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 210,00 IDR. Die Schätzungen reichen von 300,24 IDR bis 300,24 IDR.
Wie viele Analysten empfehlen PT Bumi Resources Tbk zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten PT Bumi Resources Tbk. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für PT Bumi Resources Tbk deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei PT Bumi Resources Tbk aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PT Bumi Resources Tbk Unternehmen
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