Adani Enterprises Limited Aktie
Adani Enterprises Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – Adani Enterprises Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Kohle) liegt Adani Enterprises Limited mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-49 Punkte).
Adani Enterprises Limited Chart
Adani Enterprises Limited Analyse
Adani Enterprises Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kohle-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Kohle-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kohle-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Adani Enterprises | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,3 | 15,9 | 13,3 |
| KBV | 5,1 | 1,7 | 2,1 |
| KUV | 4,1 | 3,0 | 1,4 |
| KCV | 652,6 | 11,5 | 5,4 |
Adani Enterprises Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Adani Enterprises | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 154,1% | 26,4% | 66,4% |
| 5 Jahre | 912,3% | 47,4% | 11,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 51,5% | 2,6% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,5% | 2,6% | 4,0% |
Adani Enterprises Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Adani Enterprises Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Adani Enterprises | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 6,6% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 9,3% | 17,5% | 10,2% |
| Bruttomarge | 38,6% | 30,8% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,38 | 0,64 |
Adani Enterprises Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Adani Enterprises Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Adani Enterprises Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Kohle-Branche liegt kurzfristig im Minus — Adani Enterprises Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Adani Enterprises | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,8% | 5,0% | 11,1% |
| 3-Monats-Performance | 74,4% | -11,6% | -14,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,1% | 4,7% | 5,1% |
Adani Enterprises Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Adani Enterprises | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,2% | 12,8% | 19,0% |
| Gewinnvolatilität | 80,1% | 19,8% | 29,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 30,4% | 37,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,6% | 27,4% | 33,4% |
Adani Enterprises Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Adani Enterprises | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $43,3 Mrd. | $130,4 Mrd. | $30,7 Mrd. |
Adani Enterprises Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Adani Enterprises Limited überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (91/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Adani Enterprises Limited deutlich angehoben. Von 2.715,00 ₹ auf 3.022,67 ₹ (+11,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Adani Enterprises Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.630,00 ₹ bis 3.638,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2.870,00 ₹ | 1.833,55 ₹ | +56,5% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3.022,67 ₹ | 3.178,20 ₹ | -11,9% | 3 |
Analystenmeinung zu Adani Enterprises Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Adani Enterprises Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.022,67 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -11,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.630,00 ₹ bis 3.638,00 ₹, eine Streuung von 33,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Adani Enterprises Limited überein (Aktienscore 91/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Adani Enterprises Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Adani Enterprises Limited (ISIN INE423A01024) liegt aktuell bei 3.022,67 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -11,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.178,20 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.630,00 ₹ bis 3.638,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Adani Enterprises Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Adani Enterprises Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Adani Enterprises Limited um +11,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +11,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Adani Enterprises Limited überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (91/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Adani Enterprises Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Adani Enterprises Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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