PT Petrosea Tbk Aktie
PT Petrosea Tbk Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Stabilität, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
PT Petrosea Tbk Chart
PT Petrosea Tbk Analyse
PT Petrosea Tbk: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Petrosea Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 95,0 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 10,6 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 2,7 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 25,9 | 10,6 | 10,0 |
PT Petrosea Tbk: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Petrosea Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 157,0% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -11,8% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -17,4% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,1% | -1,7% | 2,5% |
PT Petrosea Tbk: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PT Petrosea Tbk nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Petrosea Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 13,0% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,47 | 0,45 |
PT Petrosea Tbk: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für PT Petrosea Tbk — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — PT Petrosea Tbk fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Petrosea Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 94,0% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -21,1% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,2% | 19,2% | 15,9% |
PT Petrosea Tbk: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Petrosea Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,9% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 43,6% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 95,5% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 83,5% | 30,7% | 27,0% |
PT Petrosea Tbk: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Petrosea Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
PT Petrosea Tbk Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für PT Petrosea Tbk deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei PT Petrosea Tbk aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PT Petrosea Tbk ist mit 12.162,50 IDR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8.325,00 IDR bis 16.000,00 IDR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu PT Petrosea Tbk
Aktuell beobachten 2 Analysten die PT Petrosea Tbk Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12.162,50 IDR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +147,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8.325,00 IDR bis 16.000,00 IDR, eine Streuung von 63,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PT Petrosea Tbk für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PT Petrosea Tbk (ISIN ID1000122401) liegt aktuell bei 12.162,50 IDR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +147,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.910,00 IDR. Die Schätzungen reichen von 8.325,00 IDR bis 16.000,00 IDR.
Wie viele Analysten empfehlen PT Petrosea Tbk zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten PT Petrosea Tbk. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PT Petrosea Tbk um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für PT Petrosea Tbk deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei PT Petrosea Tbk aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PT Petrosea Tbk Unternehmen
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