PVR INOX Limited Aktie
PVR INOX Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – PVR INOX Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
PVR INOX Limited Chart
PVR INOX Limited Analyse
PVR INOX Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
PVR INOX Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
PVR INOX Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — PVR INOX Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | PVR INOX | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,2 | 28,3 | 16,4 |
| KBV | -0,1 | 12,2 | 1,7 |
| KUV | 1,5 | 8,1 | 1,9 |
| KCV | -0,4 | 29,9 | 11,6 |
PVR INOX Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | PVR INOX | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2273,6% | 80,8% | 44,4% |
| 5 Jahre | 118,6% | 297,7% | 533,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,6% | 7,5% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,5% | 11,6% | 4,1% |
PVR INOX Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PVR INOX Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | PVR INOX | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 21,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 28,5% | 11,5% |
| Bruttomarge | 43,4% | 49,0% | 37,2% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,77 | 0,47 |
PVR INOX Limited: Momentum
12-Monats-Performance
PVR INOX Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Unterhaltung-Branche liegt insgesamt im Minus — PVR INOX Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
PVR INOX Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | PVR INOX | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,6% | -23,9% | -7,4% |
| 3-Monats-Performance | -6,2% | 16,4% | -1,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,4% | -8,0% | -7,0% |
PVR INOX Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Unterhaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | PVR INOX | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 61,2% | 19,2% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 99,5% | 44,2% | 124,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 44,1% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 33,1% | 24,2% |
PVR INOX Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | PVR INOX | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $377,5 Mrd. | $180,5 Mrd. |
PVR INOX Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für PVR INOX Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei PVR INOX Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PVR INOX Limited spürbar angehoben. Von 1.322,94 ₹ auf 1.385,41 ₹ (+4,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 83% auf 89%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.065,00 ₹ bis 2.135,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu PVR INOX Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die PVR INOX Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.385,41 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.065,00 ₹ bis 2.135,00 ₹, eine Streuung von 77,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PVR INOX Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PVR INOX Limited (ISIN INE191H01014) liegt aktuell bei 1.385,41 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.008,85 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.065,00 ₹ bis 2.135,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen PVR INOX Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten PVR INOX Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PVR INOX Limited um +4,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für PVR INOX Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei PVR INOX Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PVR INOX Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen PVR INOX Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Unterhaltung-Aktien
PVR INOX Limited auf der Watchlist?
Setze PVR INOX Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.