QUALCOMM Incorporated Aktie
QUALCOMM Incorporated Übersicht
Hochprofitabler Mega-Cap mit hoher Bewertung – QUALCOMM Incorporated überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
QUALCOMM Incorporated Chart
QUALCOMM Incorporated Analyse
QUALCOMM Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Halbleiter-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | QUALCOMM | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,9 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 8,0 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 4,8 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 15,2 | 52,6 | 23,8 |
QUALCOMM Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
QUALCOMM Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | QUALCOMM | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 88,2% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 6,6% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,8% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,2% | 33,0% | 27,0% |
QUALCOMM Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet QUALCOMM Incorporated rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | QUALCOMM | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,4% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 22,3% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 54,8% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 1,04 | 0,47 |
QUALCOMM Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
QUALCOMM Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für QUALCOMM Incorporated — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — QUALCOMM Incorporated fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | QUALCOMM | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,4% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 42,8% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,6% | 4,2% | 17,2% |
QUALCOMM Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | QUALCOMM | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 32,4% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,3% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,8% | 33,8% | 35,3% |
QUALCOMM Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
QUALCOMM Incorporated gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | QUALCOMM | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $214,6 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
QUALCOMM Incorporated Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für QUALCOMM Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (70/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für QUALCOMM Incorporated deutlich angehoben. Von 154,93 $ auf 175,97 $ (+13,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 32% auf 29%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 31 Analysten in der Coverage (+3 gegenüber dem Vormonat) gewinnt QUALCOMM Incorporated an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 300,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu QUALCOMM Incorporated
Aktuell beobachten 31 Analysten die QUALCOMM Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 175,97 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -21,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 300,00 $, eine Streuung von 113,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für QUALCOMM Incorporated überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 54/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von QUALCOMM Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für QUALCOMM Incorporated (ISIN US7475251036) liegt aktuell bei 175,97 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -21,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 203,64 $. Die Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 300,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen QUALCOMM Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 31 Analysten QUALCOMM Incorporated. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für QUALCOMM Incorporated um +13,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für QUALCOMM Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (70/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
QUALCOMM Incorporated Unternehmen
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