Quanterix Corporation Aktie
Quanterix Corporation Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit hoher Bewertung – Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Quanterix Corporation Chart
Quanterix Corporation Analyse
Quanterix Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Quanterix Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Quanterix Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Quanterix Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Medizintechnik-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Quanterix | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,1 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 0,4 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 0,8 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | -1,5 | 46,5 | 16,2 |
Quanterix Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Quanterix Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Quanterix | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,5% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | -239,8% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,2% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,0% | 13,5% | 9,0% |
Quanterix Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Quanterix Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Quanterix Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Quanterix | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | -28,4% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | -71,9% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 44,1% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,53 | 0,41 |
Quanterix Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Quanterix Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Quanterix | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -44,0% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | -56,3% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -32,7% | -7,0% | -17,3% |
Quanterix Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Quanterix | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,4% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 53,0% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 74,2% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 77,7% | 30,3% | 23,9% |
Quanterix Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Quanterix | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $119 Mio. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
Quanterix Corporation Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Quanterix Corporation deutlich über dem aktienscore (0/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Quanterix Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Quanterix Corporation deutlich gesenkt. Von 7,33 $ auf 4,33 $ (-40,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 5,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Quanterix Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Quanterix Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +58,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +40,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 5,00 $, eine Streuung von 23,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (0/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Quanterix Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Quanterix Corporation (ISIN US74766Q1013) liegt aktuell bei 4,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +58,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,52 $. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 5,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Quanterix Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Quanterix Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Quanterix Corporation um +40,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +18,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Quanterix Corporation deutlich über dem aktienscore (0/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Quanterix Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Quanterix Corporation Unternehmen
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