QuickLogic Corporation Aktie
QuickLogic Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – QuickLogic Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
QuickLogic Corporation Chart
QuickLogic Corporation Analyse
QuickLogic Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
QuickLogic Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — QuickLogic Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | QuickLogic | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -21,7 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 13,3 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 22,6 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | -776,8 | 52,6 | 23,8 |
QuickLogic Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
QuickLogic Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | QuickLogic | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,5% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -32,9% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1075,0% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,4% | 33,0% | 27,0% |
QuickLogic Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
QuickLogic Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
QuickLogic Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | QuickLogic | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -45,8% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | -102,4% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 20,7% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 1,04 | 0,47 |
QuickLogic Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für QuickLogic Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für QuickLogic Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | QuickLogic | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 207,7% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 147,8% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 56,4% | 4,2% | 17,2% |
QuickLogic Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | QuickLogic | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,0% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 71,1% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 92,6% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 77,6% | 33,8% | 35,3% |
QuickLogic Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | QuickLogic | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $327 Mio. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
QuickLogic Corporation Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für QuickLogic Corporation deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei QuickLogic Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für QuickLogic Corporation deutlich angehoben. Von 9,67 $ auf 24,50 $ (+153,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 27,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu QuickLogic Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die QuickLogic Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +153,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 27,00 $, eine Streuung von 20,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von QuickLogic Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für QuickLogic Corporation (ISIN US74837P4054) liegt aktuell bei 24,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,46 $. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 27,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen QuickLogic Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten QuickLogic Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für QuickLogic Corporation um +153,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +153,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für QuickLogic Corporation deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei QuickLogic Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
QuickLogic Corporation Unternehmen
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