Radiant Opto-Electronics Corporation Aktie
Radiant Opto-Electronics Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Radiant Opto-Electronics Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Radiant Opto-Electronics Corporation Chart
Radiant Opto-Electronics Corporation Analyse
Radiant Opto-Electronics Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Radiant Opto-Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,0 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 1,3 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 1,0 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 18,5 | 52,6 | 23,8 |
Radiant Opto-Electronics Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Radiant Opto-Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -13,0% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -16,9% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -6,4% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -5,6% | 33,0% | 27,0% |
Radiant Opto-Electronics Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Radiant Opto-Electronics Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Radiant Opto-Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 8,8% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 20,1% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,68 | 1,04 | 0,47 |
Radiant Opto-Electronics Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Radiant Opto-Electronics Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Halbleiter-Branche hat sich Radiant Opto-Electronics Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — Radiant Opto-Electronics Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Radiant Opto-Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,0% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | -15,9% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,5% | 4,2% | 17,2% |
Radiant Opto-Electronics Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Radiant Opto-Electronics Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Radiant Opto-Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 17,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,3% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 33,8% | 35,3% |
Radiant Opto-Electronics Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Radiant Opto-Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Radiant Opto-Electronics Corporation Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Radiant Opto-Electronics Corporation deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Radiant Opto-Electronics Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Radiant Opto-Electronics Corporation spürbar angehoben. Von 140,00 NT$ auf 145,00 NT$ (+3,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 115,00 NT$ bis 170,00 NT$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Radiant Opto-Electronics Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Radiant Opto-Electronics Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 145,00 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 115,00 NT$ bis 170,00 NT$, eine Streuung von 37,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Radiant Opto-Electronics Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Radiant Opto-Electronics Corporation (ISIN TW0006176001) liegt aktuell bei 145,00 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 102,50 NT$. Die Schätzungen reichen von 115,00 NT$ bis 170,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen Radiant Opto-Electronics Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Radiant Opto-Electronics Corporation. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Radiant Opto-Electronics Corporation um +3,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Radiant Opto-Electronics Corporation deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Radiant Opto-Electronics Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Radiant Opto-Electronics Corporation Unternehmen
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