Score

Rang 2.312 von 9.431

Top 25% aller Aktien

Industrie

Stark

Raito Kogyo Co. Ltd. Aktie

Ingenieur- & Bauwesen · JP · Small Cap

ISIN: JP3965800000 · Marktkapitalisierung: $1,1 Mrd. · Dividendenrendite: 2,58%

Raito Kogyo Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3965800000 Stand 19.05.2026

Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Raito Kogyo Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Raito Kogyo Co. Ltd. Chart

ISIN JP3965800000 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Raito Kogyo Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3965800000 6 Faktoren im Detail

Raito Kogyo Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 68% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,1 Branche 17,6 · Markt 22,5

Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 13,9 → heute 14,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,0 Branche 2,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 1,9 → heute 2,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,2 Branche 0,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.

02. Apr. 1,3 → heute 1,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 14,8 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci

Kennzahl	Raito Kogyo	Quanta Services	Vinci
KGV	14,1	97,1	14,2
KBV	2,0	12,0	2,3
KUV	1,2	3,6	0,9
KCV	k.A.	45,5	5,9

Raito Kogyo Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

28,7% Branche 54,4% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 14,4% → heute 28,7%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

44,6% Branche 101,6% · Markt 76,2%

Raito Kogyo Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 40,4% → heute 44,6%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,9% Branche 12,0% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 9,1% → heute 8,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,3% Branche 6,2% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 3,4% → heute 3,3%

Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci

Kennzahl	Raito Kogyo	Quanta Services	Vinci
5 Jahre	28,7%	153,1%	70,8%
5 Jahre	44,6%	130,8%	294,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	8,9%	16,7%	10,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,3%	13,4%	3,5%

Raito Kogyo Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,9% Branche 4,4% · Markt 3,5%

Raito Kogyo Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 10,0% → heute 9,9%

Nettogewinnmarge

9,0% Branche 4,7% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 9,1% → heute 9,0%

Bruttomarge

21,8% Branche 16,3% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 20,9% → heute 21,8%

Kapitalumschlag

1,11 Branche 0,93 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,10 → heute 1,11

Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci

Kennzahl	Raito Kogyo	Quanta Services	Vinci
ROA	9,9%	4,3%	3,7%
Nettogewinnmarge	9,0%	3,7%	6,5%
Bruttomarge	21,8%	13,6%	15,4%
Kapitalumschlag	1,11	1,16	0,57

Raito Kogyo Co. Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

55,4% Branche 30,8% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Raito Kogyo Co. Ltd. — weit über dem Markt.

01. Apr. 57,6% → heute 55,4%

3-Monats-Performance

3,9% Branche -4,9% · Markt -3,2%

Raito Kogyo Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Raito Kogyo Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 16,3% → heute 3,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

12,0% Branche 5,8% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 15,7% → heute 12,0%

Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci

Kennzahl	Raito Kogyo	Quanta Services	Vinci
12-Monats-Performance	55,4%	112,4%	-3,7%
3-Monats-Performance	3,9%	37,7%	-8,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	12,0%	28,7%	5,0%

Raito Kogyo Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 92% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

8,7% Branche 17,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Raito Kogyo Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 4,8% → heute 8,7%

Gewinnvolatilität

14,6% Branche 41,9% · Markt 52,4%

Die Gewinne von Raito Kogyo Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 10,6% → heute 14,6%

3-Monats-Kursvolatilität

30,5% Branche 39,7% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 29,9% → heute 30,5%

12-Monats-Kursvolatilität

24,3% Branche 34,7% · Markt 34,8%

Der Kurs von Raito Kogyo Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.

01. Apr. 23,2% → heute 24,3%

Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci

Kennzahl	Raito Kogyo	Quanta Services	Vinci
Umsatzvolatilität	8,7%	31,4%	18,6%
Gewinnvolatilität	14,6%	33,0%	36,6%
3-Monats-Kursvolatilität	30,5%	47,8%	25,4%
12-Monats-Kursvolatilität	24,3%	35,9%	23,3%

Raito Kogyo Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 76% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,1 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

17. Apr. $1,0 Mrd. → heute $1,1 Mrd.

Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci

Kennzahl	Raito Kogyo	Quanta Services	Vinci
Marktkapitalisierung	$1,1 Mrd.	$108,5 Mrd.	$80,6 Mrd.

Raito Kogyo Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3965800000 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

4.095,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

4.002,50 ¥

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

-0,4%

Spread -92,50 ¥

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 75

Konsens 63

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Raito Kogyo Co. Ltd. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen4.002,50 ¥

aktuell4.002,50 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raito Kogyo Co. Ltd. ist mit 4.002,50 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Raito Kogyo Co. Ltd.: Aktueller Kurs liegt für Raito Kogyo Co. Ltd. +0,4% über dem Konsens-Kursziel von 4.002,50 ¥. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.050,00 ¥ bis 4.800,00 ¥ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Raito Kogyo Co. Ltd.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Raito Kogyo Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.002,50 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.050,00 ¥ bis 4.800,00 ¥, eine Streuung von 43,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Raito Kogyo Co. Ltd. überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 63/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Raito Kogyo Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raito Kogyo Co. Ltd. (ISIN JP3965800000) liegt aktuell bei 4.002,50 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.095,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.050,00 ¥ bis 4.800,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Raito Kogyo Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Raito Kogyo Co. Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Raito Kogyo Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Raito Kogyo Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3965800000 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Raito Kogyo Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Ingenieur- & Bauwesen-Aktien

A Quanta Services Inc. US · US74762E1029 · $108,5 Mrd. A Vinci S.A. FR · FR0000125486 · $80,6 Mrd. A+ Comfort Systems USA Inc. US · US1999081045 · $65,3 Mrd. B+ Larsen & Toubro Limited IN · INE018A01030 · $55,9 Mrd. B+ Ferrovial SE NL · NL0015001FS8 · $47,8 Mrd. A Hochtief AG DE · DE0006070006 · $42,7 Mrd.

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