RAIZNEXT Corporation Aktie
RAIZNEXT Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – RAIZNEXT Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
RAIZNEXT Corporation Chart
RAIZNEXT Corporation Analyse
RAIZNEXT Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | RAIZNEXT | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 95,3 | 26,5 |
| KBV | 1,3 | 5,2 | 25,9 |
| KUV | 0,7 | 11,4 | 13,4 |
| KCV | k.A. | 21,1 | 21,5 |
RAIZNEXT Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
RAIZNEXT Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | RAIZNEXT | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,6% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | 42,4% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 11,1% | 18,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,3% | 11,5% |
RAIZNEXT Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RAIZNEXT Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | RAIZNEXT | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,6% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 6,0% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 14,0% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 1,44 | 0,12 | 0,36 |
RAIZNEXT Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für RAIZNEXT Corporation — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
RAIZNEXT Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Infrastrukturbetrieb-Branche abwärts tendiert, hält RAIZNEXT Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | RAIZNEXT | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 55,5% | 3,0% | -4,7% |
| 3-Monats-Performance | -14,5% | 5,3% | -17,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,6% | -1,7% | -9,5% |
RAIZNEXT Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von RAIZNEXT Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von RAIZNEXT Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | RAIZNEXT | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 13,4% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,9% | 13,9% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 14,2% | 28,4% |
RAIZNEXT Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | RAIZNEXT | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $776 Mio. | $32,5 Mrd. | $11,2 Mrd. |
RAIZNEXT Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für RAIZNEXT Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
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