RAIZNEXT Corporation Aktie
RAIZNEXT Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – RAIZNEXT Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum, hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt RAIZNEXT Corporation mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-18 Punkte).
RAIZNEXT Corporation Chart
RAIZNEXT Corporation Analyse
RAIZNEXT Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | RAIZNEXT | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,2 | 78,8 | 13,1 |
| KBV | 1,8 | 10,8 | 2,2 |
| KUV | 0,9 | 3,2 | 0,9 |
| KCV | k.A. | 32,9 | 5,5 |
RAIZNEXT Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
RAIZNEXT Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | RAIZNEXT | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,6% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 42,4% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 16,9% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 15,2% | 3,4% |
RAIZNEXT Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RAIZNEXT Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | RAIZNEXT | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,0% | 4,7% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 6,0% | 4,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 14,1% | 14,4% | 14,8% |
| Kapitalumschlag | 1,51 | 1,16 | 0,57 |
RAIZNEXT Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für RAIZNEXT Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für RAIZNEXT Corporation — ein Vielfaches über dem Markt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt kurzfristig im Minus — RAIZNEXT Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Ingenieur- & Bauwesen-Branche abwärts tendiert, hält RAIZNEXT Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | RAIZNEXT | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 58,4% | 82,8% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | 32,7% | -3,7% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,0% | 16,8% | -1,2% |
RAIZNEXT Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von RAIZNEXT Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von RAIZNEXT Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | RAIZNEXT | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 13,4% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,8% | 54,2% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,6% | 43,5% | 24,6% |
RAIZNEXT Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | RAIZNEXT | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $104,7 Mrd. | $76,7 Mrd. |
RAIZNEXT Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für RAIZNEXT Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
RAIZNEXT Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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