RAIZNEXT Corporation Aktie
RAIZNEXT Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – RAIZNEXT Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Infrastrukturbetrieb) liegt RAIZNEXT Corporation mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-31 Punkte).
RAIZNEXT Corporation Chart
RAIZNEXT Corporation Analyse
RAIZNEXT Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | RAIZNEXT | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,1 | 93,8 | 28,0 |
| KBV | 1,4 | 5,1 | 27,4 |
| KUV | 0,7 | 11,3 | 14,1 |
| KCV | k.A. | 20,7 | 22,8 |
RAIZNEXT Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
RAIZNEXT Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | RAIZNEXT | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,6% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | 42,4% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 11,4% | 16,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 2,4% | 9,9% |
RAIZNEXT Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RAIZNEXT Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Infrastrukturbetrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | RAIZNEXT | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,6% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 6,0% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 14,0% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 1,44 | 0,12 | 0,36 |
RAIZNEXT Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
RAIZNEXT Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
RAIZNEXT Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | RAIZNEXT | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,0% | 7,7% | -2,0% |
| 3-Monats-Performance | -0,1% | 4,0% | 12,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,6% | 2,1% | -4,6% |
RAIZNEXT Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von RAIZNEXT Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von RAIZNEXT Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | RAIZNEXT | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 13,4% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 18,4% | 37,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 15,6% | 28,8% |
RAIZNEXT Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | RAIZNEXT | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $783 Mio. | $31,4 Mrd. | $11,8 Mrd. |
RAIZNEXT Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für RAIZNEXT Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
RAIZNEXT Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen RAIZNEXT Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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