Ralliant Corp. Aktie
Ralliant Corp. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Ralliant Corp. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Ralliant Corp. Chart
Ralliant Corp. Analyse
Ralliant Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Ralliant Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Ralliant | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | -5,3 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 4,2 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 3,1 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 19,2 | 33,5 | 21,3 |
Ralliant Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Ralliant | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | k.A. | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,6% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 9,7% | 7,0% |
Ralliant Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ralliant Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Ralliant Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Ralliant | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | -33,6% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | -58,6% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 46,2% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,38 | 0,53 |
Ralliant Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Ralliant Corp. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ralliant Corp. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche zeigt einen positiven Trend — Ralliant Corp. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Ralliant | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | 32,2% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,9% | -1,3% | 5,6% |
Ralliant Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ralliant Corp. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Ralliant | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 1,8% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 2084,7% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,9% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,9% | 30,6% | 23,6% |
Ralliant Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Ralliant | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Ralliant Corp. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Ralliant Corp. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Wachstum schneiden bei Ralliant Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ralliant Corp. deutlich angehoben. Von 47,82 $ auf 58,64 $ (+22,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 58% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 70,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ralliant Corp.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Ralliant Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 58,64 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +22,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 70,00 $, eine Streuung von 44,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ralliant Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ralliant Corp. (ISIN US7509401086) liegt aktuell bei 58,64 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 58,84 $. Die Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 70,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ralliant Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Ralliant Corp.. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ralliant Corp. um +22,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +21,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Ralliant Corp. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Wachstum schneiden bei Ralliant Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ralliant Corp. Unternehmen
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