Rallis India Limited Aktie
Rallis India Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Rallis India Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Rallis India Limited Chart
Rallis India Limited Analyse
Rallis India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Agrochemie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Rallis India | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,4 | 46,9 | 14,4 |
| KBV | 2,4 | 2,2 | 1,4 |
| KUV | 1,7 | 3,0 | 1,2 |
| KCV | 67,4 | 20,8 | 8,0 |
Rallis India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Rallis India | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,8% | 22,4% | 30,8% |
| 5 Jahre | -19,5% | 60,6% | 402,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,6% | 10,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,6% | 3,5% | -2,3% |
Rallis India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rallis India Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Agrochemie-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Rallis India | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 2,7% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 6,4% | 6,5% | 8,6% |
| Bruttomarge | 29,9% | 46,8% | 31,2% |
| Kapitalumschlag | 0,87 | 0,42 | 0,51 |
Rallis India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Rallis India Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Rallis India Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Agrochemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Rallis India Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Rallis India | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,6% | 18,7% | 23,6% |
| 3-Monats-Performance | -7,2% | 7,3% | 2,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,3% | 12,4% | 14,8% |
Rallis India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Rallis India Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Rallis India | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,9% | 7,2% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 27,6% | 34,0% | 94,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 23,0% | 39,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 22,9% | 31,2% |
Rallis India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Rallis India | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $515 Mio. | $54,2 Mrd. | $34,5 Mrd. |
Rallis India Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Rallis India Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei Rallis India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rallis India Limited ist mit 269,54 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 31% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 206,00 ₹ bis 340,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Rallis India Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Rallis India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 269,54 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 206,00 ₹ bis 340,00 ₹, eine Streuung von 49,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rallis India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rallis India Limited (ISIN INE613A01020) liegt aktuell bei 269,54 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 255,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 206,00 ₹ bis 340,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Rallis India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Rallis India Limited. Etwa 31% empfehlen die Aktie zum Kauf, 69% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rallis India Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Rallis India Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei Rallis India Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Rallis India Limited Unternehmen
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