Ranger Energy Services Inc. Aktie
Ranger Energy Services Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Ranger Energy Services Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Ranger Energy Services Inc. Chart
Ranger Energy Services Inc. Analyse
Ranger Energy Services Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Ranger Energy Services | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,0 | 21,0 | 23,3 |
| KBV | 1,3 | 3,4 | 3,3 |
| KUV | 0,7 | 2,4 | 1,6 |
| KCV | 7,2 | 18,2 | 12,7 |
Ranger Energy Services Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Ranger Energy Services | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 191,2% | 33,9% | 53,6% |
| 5 Jahre | 219,4% | 126,0% | 143,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,0% | 19,8% | 22,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 7,9% | 5,9% |
Ranger Energy Services Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ranger Energy Services Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Ranger Energy Services | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 6,1% | 6,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 11,2% | 6,9% |
| Bruttomarge | 8,3% | 23,6% | 15,3% |
| Kapitalumschlag | 1,24 | 0,55 | 0,88 |
Ranger Energy Services Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ranger Energy Services Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ranger Energy Services Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Ranger Energy Services | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,7% | 75,5% | 103,3% |
| 3-Monats-Performance | 3,0% | 10,6% | 26,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,8% | 18,3% | 28,0% |
Ranger Energy Services Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Ranger Energy Services | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,9% | 13,4% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 95,2% | 814,5% | 172,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 35,1% | 31,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 31,9% | 36,6% |
Ranger Energy Services Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
| Kennzahl | Ranger Energy Services | Baker Hughes | Halliburton |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $400 Mio. | $65,7 Mrd. | $35,7 Mrd. |
Ranger Energy Services Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Ranger Energy Services Inc. deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Ranger Energy Services Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ranger Energy Services Inc. deutlich angehoben. Von 17,50 $ auf 18,50 $ (+5,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 21,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ranger Energy Services Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Ranger Energy Services Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 21,00 $, eine Streuung von 35,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ranger Energy Services Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ranger Energy Services Inc. (ISIN US75282U1043) liegt aktuell bei 18,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,84 $. Die Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 21,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ranger Energy Services Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Ranger Energy Services Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ranger Energy Services Inc. um +5,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Ranger Energy Services Inc. deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Ranger Energy Services Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ranger Energy Services Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ranger Energy Services Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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