Rasan Information Technology Co. Aktie
Rasan Information Technology Co. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit Premium-Bewertung – Rasan Information Technology Co. überzeugt mit herausragendem Wachstum, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Rasan Information Technology Co. Chart
Rasan Information Technology Co. Analyse
Rasan Information Technology Co.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Software – Anwendungen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Rasan Information Technology | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,1 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 13,4 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 14,1 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 37,4 | 19,5 | 11,2 |
Rasan Information Technology Co.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Rasan Information Technology | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1406,3% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 43066,7% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,4% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,0% | 11,7% | 9,5% |
Rasan Information Technology Co.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Rasan Information Technology Co. rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Rasan Information Technology | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,4% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 38,4% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 71,1% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,51 | 0,37 |
Rasan Information Technology Co.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Rasan Information Technology Co. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Rasan Information Technology Co. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Rasan Information Technology Co. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Rasan Information Technology Co. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Rasan Information Technology Co. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Rasan Information Technology | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 75,9% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 6,1% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,2% | -24,0% | -18,1% |
Rasan Information Technology Co.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Rasan Information Technology | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 78,6% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 106,4% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,0% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 31,8% | 35,3% |
Rasan Information Technology Co.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Rasan Information Technology | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Rasan Information Technology Co. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Rasan Information Technology Co. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rasan Information Technology Co. leicht angehoben. Von 150,57 SAR auf 152,93 SAR (+1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Mit 4 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Rasan Information Technology Co. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 134,70 SAR bis 167,00 SAR bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Rasan Information Technology Co.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Rasan Information Technology Co. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 152,93 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 134,70 SAR bis 167,00 SAR, eine Streuung von 21,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Rasan Information Technology Co. überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rasan Information Technology Co. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rasan Information Technology Co. (ISIN SA162GIK1SH5) liegt aktuell bei 152,93 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 144,80 SAR. Die Schätzungen reichen von 134,70 SAR bis 167,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Rasan Information Technology Co. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Rasan Information Technology Co.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rasan Information Technology Co. um +1,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Rasan Information Technology Co. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Rasan Information Technology Co. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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