Rational AG Aktie
Rational AG Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Rational AG überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Rational AG mit einem Score von 77 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-20 Punkte).
Rational AG Chart
Rational AG Analyse
Rational AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rational | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,1 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 7,4 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 5,8 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | 26,1 | 18,3 | 18,0 |
Rational AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Rational AG ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rational | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,9% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 216,9% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,7% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 13,8% | 7,4% |
Rational AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Rational AG rund 21 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rational | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 20,8% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 20,0% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 58,6% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 1,04 | 0,65 | 0,47 |
Rational AG: Momentum
12-Monats-Performance
Rational AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Rational AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Rational AG hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Rational AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rational | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,0% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | 1,6% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | 8,2% | 9,1% |
Rational AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rational | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,0% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 34,7% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 94,0% | 32,8% |
Rational AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rational | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,5 Mrd. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
Rational AG Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Rational AG überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rational AG ist mit 796,86 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 585,00 € bis 1.050,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 794,36 € | 636,00 € | +27,8% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 796,86 € | 655,00 € | +23,9% | 14 |
Analystenmeinung zu Rational AG
Aktuell beobachten 14 Analysten die Rational AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 796,86 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 585,00 € bis 1.050,00 €, eine Streuung von 58,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Rational AG überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rational AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rational AG (ISIN DE0007010803) liegt aktuell bei 796,86 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 655,00 €. Die Schätzungen reichen von 585,00 € bis 1.050,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Rational AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Rational AG. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rational AG um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Rational AG überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Rational AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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