Rational AG Aktie
Rational AG Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Rational AG überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Rational AG Chart
Rational AG Analyse
Rational AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Rational | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,7 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 7,3 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 5,7 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 25,7 | 16,9 | 19,6 |
Rational AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Rational AG ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Rational | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,9% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 216,9% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,9% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,6% | 7,2% | 13,4% |
Rational AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Rational AG rund 21 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Rational | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 20,8% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 20,0% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 58,6% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,04 | 0,47 | 0,65 |
Rational AG: Momentum
12-Monats-Performance
Rational AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Rational AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Rational AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Rational AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Rational | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,0% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -13,8% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,9% | -1,2% | 27,2% |
Rational AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Rational | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,0% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 34,7% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,4% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 32,5% | 45,9% |
Rational AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Rational | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,6 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Rational AG Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Rational AG überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rational AG leicht angehoben. Von 789,71 € auf 796,50 € (+0,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 67% auf 71%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 585,00 € bis 1.045,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Rational AG
Aktuell beobachten 14 Analysten die Rational AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 796,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 585,00 € bis 1.045,00 €, eine Streuung von 57,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Rational AG überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rational AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rational AG (ISIN DE0007010803) liegt aktuell bei 796,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 646,00 €. Die Schätzungen reichen von 585,00 € bis 1.045,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Rational AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Rational AG. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rational AG um +0,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Rational AG überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
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