Raydium Semiconductor Corporation Aktie
Raydium Semiconductor Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Raydium Semiconductor Corporation überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Raydium Semiconductor Corporation Chart
Raydium Semiconductor Corporation Analyse
Raydium Semiconductor Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Raydium Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,7 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 1,8 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 0,9 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 14,0 | 52,6 | 23,8 |
Raydium Semiconductor Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Raydium Semiconductor Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Raydium Semiconductor Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Raydium Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 61,5% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 50,2% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,4% | 33,0% | 27,0% |
Raydium Semiconductor Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Raydium Semiconductor Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Raydium Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,2% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 27,7% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 1,13 | 1,04 | 0,47 |
Raydium Semiconductor Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Raydium Semiconductor Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Halbleiter-Branche hat sich Raydium Semiconductor Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Raydium Semiconductor Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — Raydium Semiconductor Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Raydium Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,7% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 10,3% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,8% | 4,2% | 17,2% |
Raydium Semiconductor Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Raydium Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,4% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 55,9% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 33,8% | 35,3% |
Raydium Semiconductor Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Raydium Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $606 Mio. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Raydium Semiconductor Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Raydium Semiconductor Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Raydium Semiconductor Corporation deutlich angehoben. Von 287,00 NT$ auf 305,50 NT$ (+6,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 300,00 NT$ bis 311,00 NT$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Raydium Semiconductor Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Raydium Semiconductor Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 305,50 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 300,00 NT$ bis 311,00 NT$, eine Streuung von 3,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Raydium Semiconductor Corporation überein (Aktienscore 48/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Raydium Semiconductor Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raydium Semiconductor Corporation (ISIN TW0003592002) liegt aktuell bei 305,50 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 250,50 NT$. Die Schätzungen reichen von 300,00 NT$ bis 311,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen Raydium Semiconductor Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Raydium Semiconductor Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Raydium Semiconductor Corporation um +6,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Raydium Semiconductor Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Raydium Semiconductor Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Raydium Semiconductor Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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