Raymond Limited Aktie
Raymond Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Raymond Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 65 Punkte gefallen – von A auf D.
Im Branchenvergleich (Bekleidungsherstellung) liegt Raymond Limited mit einem Score von 21 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-29 Punkte).
Raymond Limited Chart
Raymond Limited Analyse
Raymond Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Tongkun, Inner Mongolia Erdos Resources Co.ltd.
| Kennzahl | Raymond | Tongkun | Inner Mongolia Erdos Resources Co.ltd. |
|---|---|---|---|
| KGV | 88,5 | 17,1 | 14,1 |
| KBV | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
| KUV | 1,8 | 0,6 | 1,4 |
| KCV | k.A. | 7,1 | 7,6 |
Raymond Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Tongkun, Inner Mongolia Erdos Resources Co.ltd.
| Kennzahl | Raymond | Tongkun | Inner Mongolia Erdos Resources Co.ltd. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -35,4% | 104,8% | 11,2% |
| 5 Jahre | 1898,2% | -28,3% | 54,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,3% | 13,4% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,9% | 3,9% | 3,6% |
Raymond Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Raymond Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Tongkun, Inner Mongolia Erdos Resources Co.ltd.
| Kennzahl | Raymond | Tongkun | Inner Mongolia Erdos Resources Co.ltd. |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 2,7% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 3,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 30,6% | 5,8% | 25,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,81 | 0,56 |
Raymond Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Raymond Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Bekleidungsherstellung-Branche hat sich Raymond Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Raymond Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Tongkun, Inner Mongolia Erdos Resources Co.ltd.
| Kennzahl | Raymond | Tongkun | Inner Mongolia Erdos Resources Co.ltd. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,1% | 96,9% | 25,4% |
| 3-Monats-Performance | 20,2% | 19,7% | -8,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 24,7% | 14,0% | -8,8% |
Raymond Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Tongkun, Inner Mongolia Erdos Resources Co.ltd.
| Kennzahl | Raymond | Tongkun | Inner Mongolia Erdos Resources Co.ltd. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 54,3% | 26,8% | 16,6% |
| Gewinnvolatilität | 116,8% | 100,5% | 50,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 61,5% | 41,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,9% | 52,2% | 40,6% |
Raymond Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Tongkun, Inner Mongolia Erdos Resources Co.ltd.
| Kennzahl | Raymond | Tongkun | Inner Mongolia Erdos Resources Co.ltd. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $434 Mio. | $8,3 Mrd. | $5,3 Mrd. |
Raymond Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Raymond Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Raymond Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Raymond Limited deutlich angehoben. Von 655,00 ₹ auf 727,00 ₹ (+11,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 727,00 ₹ bis 727,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Raymond Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Raymond Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 727,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 727,00 ₹ bis 727,00 ₹, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Raymond Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Raymond Limited (ISIN INE301A01014) liegt aktuell bei 727,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 625,00 ₹. Die Schätzungen reichen von 727,00 ₹ bis 727,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Raymond Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Raymond Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Raymond Limited um +11,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +11,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Raymond Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Raymond Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Raymond Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Raymond Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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