A+

Score

Rang 695 von 10.684

Top 7% aller Aktien

Technologie

Sehr stark

Raytron Technology Co.Ltd. Aktie

Hardware, Ausrüstung & Teile · CN · Large Cap

ISIN: CNE100003MX6 · Marktkapitalisierung: $10,3 Mrd. · Dividendenrendite: 0,19%

Raytron Technology Co.Ltd. Übersicht

ISIN CNE100003MX6 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Raytron Technology Co.Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.

Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Raytron Technology Co.Ltd. mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-21 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Raytron Technology Co.Ltd. Chart

ISIN CNE100003MX6 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Raytron Technology Co.Ltd. Analyse

ISIN CNE100003MX6 6 Faktoren im Detail

Raytron Technology Co.Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 88% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

46,7 Branche 50,8 · Markt 23,3

Weit über dem Markt, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich auf typischem Niveau — sehr hoch bewertet.

03. Jun. 38,7 → heute 46,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

9,3 Branche 3,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.

03. Jun. 7,7 → heute 9,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

9,7 Branche 3,5 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.

03. Jun. 8,1 → heute 9,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

26,8 Branche 35,9 · Markt 14,6

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 22,2 → heute 26,8

Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk

Kennzahl	Raytron Technology Co.Ltd.	Kioxia	Sandisk
KGV	46,7	77,1	57,2
KBV	9,3	30,6	18,7
KUV	9,7	18,5	19,6
KCV	26,8	69,4	55,7

Raytron Technology Co.Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

303,7% Branche 46,2% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 304,9% → heute 303,7%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

92,5% Branche 74,9% · Markt 72,8%

Raytron Technology Co.Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

03. Jun. 88,3% → heute 92,5%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

26,8% Branche 26,0% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

Stand 08.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

22,3% Branche 12,8% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 08.05.2026

Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk

Kennzahl	Raytron Technology Co.Ltd.	Kioxia	Sandisk
5 Jahre	303,7%	136,8%	k.A.
5 Jahre	92,5%	432,7%	k.A.
Prognostiziertes EPS-Wachstum	26,8%	30,7%	12,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	22,3%	28,0%	12,6%

Raytron Technology Co.Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

12,8% Branche 4,9% · Markt 3,4%

Raytron Technology Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.

Stand 29.04.2026

Nettogewinnmarge

20,5% Branche 6,8% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

Stand 29.04.2026

Bruttomarge

53,8% Branche 25,4% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

03. Jun. 96,1% → heute 53,8%

Kapitalumschlag

0,63 Branche 0,70 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

Stand 29.04.2026

Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk

Kennzahl	Raytron Technology Co.Ltd.	Kioxia	Sandisk
ROA	12,8%	15,0%	26,4%
Nettogewinnmarge	20,5%	23,7%	34,2%
Bruttomarge	53,8%	43,3%	56,0%
Kapitalumschlag	0,63	0,63	0,77

Raytron Technology Co.Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

133,6% Branche 83,3% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Raytron Technology Co.Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 115,9% → heute 133,6%

3-Monats-Performance

48,7% Branche 25,5% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Raytron Technology Co.Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 5,9% → heute 48,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

30,6% Branche 24,8% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 27,7% → heute 30,6%

Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk

Kennzahl	Raytron Technology Co.Ltd.	Kioxia	Sandisk
12-Monats-Performance	133,6%	3372,0%	3781,2%
3-Monats-Performance	48,7%	263,8%	151,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	30,6%	144,0%	129,0%

Raytron Technology Co.Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

48,4% Branche 16,2% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

03. Jun. 48,5% → heute 48,4%

Gewinnvolatilität

43,0% Branche 46,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.

03. Jun. 41,9% → heute 43,0%

3-Monats-Kursvolatilität

53,3% Branche 62,9% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 49,2% → heute 53,3%

12-Monats-Kursvolatilität

47,5% Branche 53,2% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 45,5% → heute 47,5%

Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk

Kennzahl	Raytron Technology Co.Ltd.	Kioxia	Sandisk
Umsatzvolatilität	48,4%	30,5%	18,7%
Gewinnvolatilität	43,0%	439,2%	144,3%
3-Monats-Kursvolatilität	53,3%	114,3%	115,0%
12-Monats-Kursvolatilität	47,5%	100,7%	106,4%

Raytron Technology Co.Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 78% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$10,3 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $8,5 Mrd. → heute $10,3 Mrd.

Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk

Kennzahl	Raytron Technology Co.Ltd.	Kioxia	Sandisk
Marktkapitalisierung	$10,3 Mrd.	$269,6 Mrd.	$258,4 Mrd.

Raytron Technology Co.Ltd. Prognose

ISIN CNE100003MX6 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten

unbestimmt

0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Raytron Technology Co.Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Raytron Technology Co.Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100003MX6 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Raytron Technology Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Hardware, Ausrüstung & Teile-Aktien

A+ Kioxia Holdings Corp. JP · JP3236330001 · $269,6 Mrd. A Sandisk Corporation US · US80004C2008 · $258,4 Mrd. A+ Amphenol Corporation US · US0320951017 · $202,5 Mrd. A Corning Inc US · US2193501051 · $169,3 Mrd. A+ Delta Electronics Inc. TW · TW0002308004 · $159,5 Mrd. A+ Murata Manufacturing Co. Ltd. JP · JP3914400001 · $121,0 Mrd.

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