Realtek Semiconductor Corp. Aktie
Realtek Semiconductor Corp. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Realtek Semiconductor Corp. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Realtek Semiconductor Corp. Chart
Realtek Semiconductor Corp. Analyse
Realtek Semiconductor Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Halbleiter-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Realtek Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,4 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 6,5 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 2,4 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 13,8 | 52,6 | 23,8 |
Realtek Semiconductor Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Realtek Semiconductor Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Realtek Semiconductor Corp. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Realtek Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,8% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 67,8% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,7% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,6% | 33,0% | 27,0% |
Realtek Semiconductor Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Realtek Semiconductor Corp. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Realtek Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,0% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 11,5% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 48,6% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,87 | 1,04 | 0,47 |
Realtek Semiconductor Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Realtek Semiconductor Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Realtek Semiconductor Corp. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — Realtek Semiconductor Corp. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Realtek Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,7% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 20,2% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,6% | 4,2% | 17,2% |
Realtek Semiconductor Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Realtek Semiconductor Corp. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Realtek Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,9% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 24,3% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,4% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 33,8% | 35,3% |
Realtek Semiconductor Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Realtek Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,3 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Realtek Semiconductor Corp. Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für Realtek Semiconductor Corp. deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Realtek Semiconductor Corp. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Realtek Semiconductor Corp. spürbar angehoben. Von 572,63 NT$ auf 587,00 NT$ (+2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 47% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 525,00 NT$ bis 650,00 NT$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Realtek Semiconductor Corp.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Realtek Semiconductor Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 587,00 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 525,00 NT$ bis 650,00 NT$, eine Streuung von 21,3%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Realtek Semiconductor Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Realtek Semiconductor Corp. (ISIN TW0002379005) liegt aktuell bei 587,00 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 562,00 NT$. Die Schätzungen reichen von 525,00 NT$ bis 650,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen Realtek Semiconductor Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Realtek Semiconductor Corp.. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Realtek Semiconductor Corp. um +2,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für Realtek Semiconductor Corp. deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Realtek Semiconductor Corp. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Realtek Semiconductor Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Realtek Semiconductor Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Halbleiter-Aktien
Realtek Semiconductor Corp. auf der Watchlist?
Setze Realtek Semiconductor Corp. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.