Rechi Precision Co. Ltd. Aktie
Rechi Precision Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Rechi Precision Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Rechi Precision Co. Ltd. mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-41 Punkte).
Rechi Precision Co. Ltd. Chart
Rechi Precision Co. Ltd. Analyse
Rechi Precision Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rechi Precision | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,6 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 1,5 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 0,7 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | 9,2 | 18,3 | 18,0 |
Rechi Precision Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Rechi Precision Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rechi Precision | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,0% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 43,2% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 13,8% | 7,4% |
Rechi Precision Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rechi Precision Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rechi Precision | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 15,5% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 0,65 | 0,47 |
Rechi Precision Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Rechi Precision Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Rechi Precision Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Rechi Precision Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rechi Precision | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,4% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | 13,8% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,5% | 8,2% | 9,1% |
Rechi Precision Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Rechi Precision Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rechi Precision | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 21,9% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 94,0% | 32,8% |
Rechi Precision Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rechi Precision | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $443 Mio. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
Rechi Precision Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Rechi Precision Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Rechi Precision Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Rechi Precision Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Rechi Precision Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Rechi Precision Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Rechi Precision Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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