Rechi Precision Co. Ltd. Aktie
Rechi Precision Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Rechi Precision Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Rechi Precision Co. Ltd. mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-43 Punkte).
Rechi Precision Co. Ltd. Chart
Rechi Precision Co. Ltd. Analyse
Rechi Precision Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rechi Precision | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,6 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 1,1 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 0,6 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 9,3 | 14,2 | 16,9 |
Rechi Precision Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Rechi Precision Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rechi Precision | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,0% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 43,2% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 14,5% | 7,9% |
Rechi Precision Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rechi Precision Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rechi Precision | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 14,7% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 0,66 | 0,48 |
Rechi Precision Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Rechi Precision Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Rechi Precision Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Rechi Precision Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Rechi Precision Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rechi Precision | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,1% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 1,5% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,2% | 4,5% | 9,4% |
Rechi Precision Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Rechi Precision Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rechi Precision | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 21,9% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,9% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,5% | 51,6% | 32,4% |
Rechi Precision Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rechi Precision | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $360 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Rechi Precision Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Rechi Precision Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei Rechi Precision Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Rechi Precision Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Rechi Precision Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei Rechi Precision Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Rechi Precision Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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