Red Cat Holdings Inc. Aktie
Red Cat Holdings Inc. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Red Cat Holdings Inc. Chart
Red Cat Holdings Inc. Analyse
Red Cat Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Red Cat Holdings Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Computerhardware-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Computerhardware-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Red Cat Holdings Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Computerhardware-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Red Cat | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | -12,6 | 47,9 | 68,9 |
| KBV | 4,5 | 13,2 | 149,5 |
| KUV | 18,2 | 18,4 | 15,1 |
| KCV | -8,7 | 32,9 | 56,9 |
Red Cat Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Red Cat | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 714,7% | 288,6% | -13,4% |
| 5 Jahre | -444,5% | 453,4% | 46,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 22,4% | 77,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 23,5% | 35,9% |
Red Cat Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Red Cat Holdings Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Red Cat Holdings Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Red Cat | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | -30,3% | 17,2% | 26,7% |
| Nettogewinnmarge | -161,1% | 38,3% | 21,6% |
| Bruttomarge | 5,4% | 63,5% | 41,5% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,45 | 1,24 |
Red Cat Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Red Cat Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Red Cat | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,6% | 47,5% | 589,6% |
| 3-Monats-Performance | -21,7% | -0,6% | 78,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,3% | 5,0% | 60,6% |
Red Cat Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Red Cat | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 94,6% | 44,1% | 19,7% |
| Gewinnvolatilität | 67,3% | 55,6% | 86,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 107,5% | 60,2% | 66,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 116,4% | 52,6% | 62,4% |
Red Cat Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Red Cat | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $963 Mio. | $178,4 Mrd. | $166,1 Mrd. |
Red Cat Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Red Cat Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Red Cat Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Red Cat Holdings Inc. ist mit 21,75 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 25,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Red Cat Holdings Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Red Cat Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +135,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 23,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Red Cat Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Red Cat Holdings Inc. (ISIN US75644T1007) liegt aktuell bei 21,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +135,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,93 $. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 25,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Red Cat Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Red Cat Holdings Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Red Cat Holdings Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Red Cat Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Red Cat Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Red Cat Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Red Cat Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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