Red Cat Holdings Inc. Aktie
Red Cat Holdings Inc. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Red Cat Holdings Inc. mit einem Score von 4 unter dem Branchenschnitt von 42. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-41 Punkte).
Red Cat Holdings Inc. Chart
Red Cat Holdings Inc. Analyse
Red Cat Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Red Cat Holdings Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Red Cat Holdings Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Red Cat | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | -13,4 | 44,0 | 39,2 |
| KBV | 5,2 | 22,1 | 4,6 |
| KUV | 29,3 | 7,7 | 3,3 |
| KCV | -7,2 | 78,1 | 20,5 |
Red Cat Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Red Cat | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 714,7% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | -444,5% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 15,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,1% | 7,4% |
Red Cat Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Red Cat Holdings Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Red Cat Holdings Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Red Cat | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | -30,3% | 7,0% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | -161,1% | 17,7% | 8,3% |
| Bruttomarge | 5,4% | 35,4% | 20,3% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,40 | 0,54 |
Red Cat Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Red Cat Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Red Cat Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Red Cat | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,4% | 40,0% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | 14,3% | 31,2% | 28,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,6% | 12,3% | 5,4% |
Red Cat Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Red Cat | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 94,6% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 67,3% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 115,6% | 30,4% | 28,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 114,2% | 32,1% | 25,8% |
Red Cat Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Red Cat | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $389,2 Mrd. | $303,9 Mrd. |
Red Cat Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Red Cat Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Red Cat Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Red Cat Holdings Inc. deutlich gesenkt. Von 22,00 $ auf 18,33 $ (-16,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 25,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 21,75 $ | 8,94 $ | +134,9% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 18,33 $ | 10,21 $ | +71,5% | 6 |
Analystenmeinung zu Red Cat Holdings Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Red Cat Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +71,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 54,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Red Cat Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Red Cat Holdings Inc. (ISIN US75644T1007) liegt aktuell bei 18,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +71,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,21 $. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 25,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Red Cat Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Red Cat Holdings Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Red Cat Holdings Inc. um +16,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -15,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +16,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Red Cat Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Red Cat Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Red Cat Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Red Cat Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien
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