Red Cat Holdings Inc. Aktie
Red Cat Holdings Inc. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Computerhardware) liegt Red Cat Holdings Inc. mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 51. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-51 Punkte).
Red Cat Holdings Inc. Chart
Red Cat Holdings Inc. Analyse
Red Cat Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Red Cat Holdings Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Computerhardware-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Red Cat Holdings Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Computerhardware-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Red Cat | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| KGV | -13,7 | 30,8 | 54,1 |
| KBV | 5,3 | -182,3 | 14,9 |
| KUV | 21,3 | 2,0 | 20,7 |
| KCV | -10,2 | 20,5 | 37,1 |
Red Cat Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Red Cat | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 714,7% | 31,0% | 288,6% |
| 5 Jahre | -444,5% | 82,6% | 453,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 20,1% | 22,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 13,6% | 23,8% |
Red Cat Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Red Cat Holdings Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Red Cat Holdings Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Red Cat | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| ROA | -30,3% | 7,3% | 17,2% |
| Nettogewinnmarge | -161,1% | 6,3% | 38,3% |
| Bruttomarge | 5,4% | 19,2% | 63,5% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 1,17 | 0,45 |
Red Cat Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Red Cat Holdings Inc. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Red Cat Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Computerhardware-Branche zeigt einen positiven Trend — Red Cat Holdings Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Red Cat | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 50,9% | 223,9% | 61,8% |
| 3-Monats-Performance | -14,1% | 132,8% | 28,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,0% | 73,0% | 11,7% |
Red Cat Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Computerhardware-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Red Cat | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 94,6% | 9,3% | 44,1% |
| Gewinnvolatilität | 67,3% | 30,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 113,3% | 97,1% | 59,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 119,3% | 66,7% | 53,3% |
Red Cat Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Red Cat | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $261,9 Mrd. | $201,5 Mrd. |
Red Cat Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Red Cat Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Red Cat Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Red Cat Holdings Inc. ist mit 22,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 25,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 21,75 $ | 12,94 $ | +62,3% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 22,00 $ | 10,44 $ | +101,1% | 6 |
Analystenmeinung zu Red Cat Holdings Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Red Cat Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +101,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 22,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Red Cat Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Red Cat Holdings Inc. (ISIN US75644T1007) liegt aktuell bei 22,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +101,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,44 $. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 25,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Red Cat Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Red Cat Holdings Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Red Cat Holdings Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Red Cat Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Red Cat Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Red Cat Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Red Cat Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Computerhardware-Aktien
Red Cat Holdings Inc. auf der Watchlist?
Setze Red Cat Holdings Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.