Red Rock Resorts Inc. Aktie
Red Rock Resorts Inc. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Red Rock Resorts Inc. Chart
Red Rock Resorts Inc. Analyse
Red Rock Resorts Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Red Rock Resorts | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,3 | 18,2 | 21,6 |
| KBV | 21,3 | 28,0 | 5,2 |
| KUV | 1,5 | 2,4 | 5,0 |
| KCV | 4,9 | 10,4 | 16,1 |
Red Rock Resorts Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Red Rock Resorts Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Deutlich unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Red Rock Resorts | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,1% | 342,8% | 52,1% |
| 5 Jahre | 225,0% | 196,6% | 3,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,1% | 8,5% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 4,2% | 4,8% |
Red Rock Resorts Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Red Rock Resorts Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Red Rock Resorts | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 8,7% | 15,3% |
| Nettogewinnmarge | 9,2% | 13,4% | 23,4% |
| Bruttomarge | 57,1% | 26,7% | 58,4% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,65 | 0,65 |
Red Rock Resorts Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Red Rock Resorts Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche liegt insgesamt im Minus — Red Rock Resorts Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Red Rock Resorts | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,5% | 19,1% | -17,2% |
| 3-Monats-Performance | -17,5% | -12,7% | 2,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,0% | -5,9% | -17,6% |
Red Rock Resorts Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Red Rock Resorts | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,8% | 52,2% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 96,3% | 1291,6% | 20,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 30,5% | 36,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,6% | 36,4% | 27,8% |
Red Rock Resorts Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Red Rock Resorts | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $33,3 Mrd. | $22,4 Mrd. |
Red Rock Resorts Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Red Rock Resorts Inc. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Red Rock Resorts Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Red Rock Resorts Inc. deutlich gesenkt. Von 72,69 $ auf 67,31 $ (-7,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 81% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 77,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Red Rock Resorts Inc.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Red Rock Resorts Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 67,31 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 77,00 $, eine Streuung von 32,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Red Rock Resorts Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Red Rock Resorts Inc. (ISIN US75700L1089) liegt aktuell bei 67,31 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 52,12 $. Die Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 77,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Red Rock Resorts Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Red Rock Resorts Inc.. Etwa 81% empfehlen die Aktie zum Kauf, 19% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Red Rock Resorts Inc. um +7,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Red Rock Resorts Inc. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Red Rock Resorts Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Red Rock Resorts Inc. Unternehmen
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