Red Rock Resorts Inc. Aktie
Red Rock Resorts Inc. Übersicht
Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Glücksspiel, Resorts & Casinos) liegt Red Rock Resorts Inc. mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-9 Punkte).
Red Rock Resorts Inc. Chart
Red Rock Resorts Inc. Analyse
Red Rock Resorts Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Red Rock Resorts | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,7 | 17,3 | 26,0 |
| KBV | 26,8 | 26,2 | 6,2 |
| KUV | 1,9 | 2,3 | 5,9 |
| KCV | 6,1 | 9,7 | 19,2 |
Red Rock Resorts Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Red Rock Resorts Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Unter dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Red Rock Resorts | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,1% | 342,8% | 52,1% |
| 5 Jahre | 225,0% | 196,6% | 3,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,6% | 8,4% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 4,3% | 5,0% |
Red Rock Resorts Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Red Rock Resorts Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Red Rock Resorts | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 8,7% | 15,3% |
| Nettogewinnmarge | 9,2% | 13,4% | 23,4% |
| Bruttomarge | 57,1% | 49,6% | 58,4% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,65 | 0,65 |
Red Rock Resorts Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Red Rock Resorts Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche liegt insgesamt im Minus — Red Rock Resorts Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Red Rock Resorts Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Red Rock Resorts | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,6% | -0,8% | -7,4% |
| 3-Monats-Performance | 19,4% | -13,5% | 34,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,6% | -10,2% | -5,0% |
Red Rock Resorts Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Red Rock Resorts | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,8% | 52,2% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 96,3% | 236,9% | 20,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 30,9% | 36,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 34,5% | 28,6% |
Red Rock Resorts Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Red Rock Resorts | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,9 Mrd. | $31,1 Mrd. | $25,9 Mrd. |
Red Rock Resorts Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Red Rock Resorts Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Red Rock Resorts Inc. ist mit 67,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Mit 17 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Red Rock Resorts Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 74,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 72,94 $ | 55,04 $ | +38,1% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 67,00 $ | 65,60 $ | +3,7% | 17 |
Analystenmeinung zu Red Rock Resorts Inc.
Aktuell beobachten 17 Analysten die Red Rock Resorts Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 67,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 74,00 $, eine Streuung von 28,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Red Rock Resorts Inc. überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Red Rock Resorts Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Red Rock Resorts Inc. (ISIN US75700L1089) liegt aktuell bei 67,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 65,60 $. Die Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 74,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Red Rock Resorts Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Red Rock Resorts Inc.. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Red Rock Resorts Inc. um +0,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -8,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Red Rock Resorts Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Red Rock Resorts Inc. Unternehmen
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