Redwire Corporation Aktie
Redwire Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Redwire Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Redwire Corporation Chart
Redwire Corporation Analyse
Redwire Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Redwire Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Redwire Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Redwire | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | -9,0 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 2,5 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 5,7 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | -19,3 | 33,5 | 21,3 |
Redwire Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Redwire | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 483,9% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | -1342,3% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,2% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,3% | 9,7% | 7,0% |
Redwire Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Redwire Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Redwire Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Redwire | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | -19,9% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | -80,9% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 9,2% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,38 | 0,53 |
Redwire Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Redwire Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Redwire Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Redwire Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Redwire | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,0% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | 74,5% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,4% | -1,3% | 5,6% |
Redwire Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Redwire | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,0% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 74,8% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 110,9% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 113,3% | 30,6% | 23,6% |
Redwire Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Redwire | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
Redwire Corporation Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Redwire Corporation deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Redwire Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Redwire Corporation deutlich angehoben. Von 13,50 $ auf 14,33 $ (+6,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 22,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Redwire Corporation
Aktuell beobachten 9 Analysten die Redwire Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 22,00 $, eine Streuung von 104,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Redwire Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Redwire Corporation (ISIN US75776W1036) liegt aktuell bei 14,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,96 $. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 22,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Redwire Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Redwire Corporation. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Redwire Corporation um +6,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Redwire Corporation deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Redwire Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Redwire Corporation Unternehmen
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