Renesas Electronics Corporation Aktie
Renesas Electronics Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Renesas Electronics Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Renesas Electronics Corporation Chart
Renesas Electronics Corporation Analyse
Renesas Electronics Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Renesas Electronics Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Renesas Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -664,1 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 2,5 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 4,6 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 15,0 | 52,6 | 23,8 |
Renesas Electronics Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Renesas Electronics Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Renesas Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 84,6% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -213,5% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,7% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,5% | 33,0% | 27,0% |
Renesas Electronics Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Renesas Electronics Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Renesas Electronics Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Renesas Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,2% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | -0,7% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 51,8% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 1,04 | 0,47 |
Renesas Electronics Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Renesas Electronics Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Renesas Electronics Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Renesas Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 105,0% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 19,1% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 24,4% | 4,2% | 17,2% |
Renesas Electronics Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Renesas Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,9% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 85,1% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 75,5% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,2% | 33,8% | 35,3% |
Renesas Electronics Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Renesas Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $40,6 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Renesas Electronics Corporation Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Renesas Electronics Corporation deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Renesas Electronics Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Renesas Electronics Corporation deutlich angehoben. Von 3.039,23 ¥ auf 3.346,92 ¥ (+10,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 71% auf 69%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.000,00 ¥ bis 4.500,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Renesas Electronics Corporation
Aktuell beobachten 13 Analysten die Renesas Electronics Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.346,92 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.000,00 ¥ bis 4.500,00 ¥, eine Streuung von 74,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Renesas Electronics Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Renesas Electronics Corporation (ISIN JP3164720009) liegt aktuell bei 3.346,92 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.515,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.000,00 ¥ bis 4.500,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Renesas Electronics Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Renesas Electronics Corporation. Etwa 69% empfehlen die Aktie zum Kauf, 31% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Renesas Electronics Corporation um +10,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Renesas Electronics Corporation deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Renesas Electronics Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Renesas Electronics Corporation Unternehmen
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