RENK Group AG Aktie
RENK Group AG Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – RENK Group AG überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
RENK Group AG Chart
RENK Group AG Analyse
RENK Group AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | RENK | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,7 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 8,8 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 3,2 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 29,3 | 33,5 | 21,3 |
RENK Group AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | RENK | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 781,5% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | 593,9% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,8% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,5% | 9,7% | 7,0% |
RENK Group AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RENK Group AG arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | RENK | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 8,4% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 25,0% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 0,38 | 0,53 |
RENK Group AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für RENK Group AG — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche hat sich RENK Group AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche zeigt einen positiven Trend — RENK Group AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | RENK | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,5% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | -22,7% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,8% | -1,3% | 5,6% |
RENK Group AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | RENK | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,3% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 129,7% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,9% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,2% | 30,6% | 23,6% |
RENK Group AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | RENK | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,2 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
RENK Group AG Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für RENK Group AG deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei RENK Group AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für RENK Group AG leicht gesenkt. Von 67,64 € auf 67,29 € (-0,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 79% auf 80%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 53,00 € bis 78,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu RENK Group AG
Aktuell beobachten 14 Analysten die RENK Group AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 67,29 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 53,00 € bis 78,00 €, eine Streuung von 37,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von RENK Group AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RENK Group AG (ISIN DE000RENK730) liegt aktuell bei 67,29 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 44,47 €. Die Schätzungen reichen von 53,00 € bis 78,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen RENK Group AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten RENK Group AG. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für RENK Group AG um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für RENK Group AG deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei RENK Group AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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