Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. Aktie
Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. mit einem Score von 62 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-46 Punkte).
Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. Chart
Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. Analyse
Rheon Automatic Machinery Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rheon Automatic Machinery | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,1 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 0,9 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 1,0 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | k.A. | 14,2 | 16,9 |
Rheon Automatic Machinery Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rheon Automatic Machinery | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 88,6% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 142,3% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,9% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 14,5% | 7,9% |
Rheon Automatic Machinery Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rheon Automatic Machinery | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 9,5% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 42,4% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 0,66 | 0,48 |
Rheon Automatic Machinery Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rheon Automatic Machinery | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,2% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 4,9% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,2% | 4,5% | 9,4% |
Rheon Automatic Machinery Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rheon Automatic Machinery | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,9% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 35,5% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 51,6% | 32,4% |
Rheon Automatic Machinery Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Rheon Automatic Machinery | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $258 Mio. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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