RichWave Technology Corporation Aktie
RichWave Technology Corporation Übersicht
Profitabler Micro-Cap mit hoher Bewertung – RichWave Technology Corporation überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt RichWave Technology Corporation mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-64 Punkte).
RichWave Technology Corporation Chart
RichWave Technology Corporation Analyse
RichWave Technology Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Halbleiter-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | RichWave Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,4 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 3,1 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 2,2 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 38,5 | 42,5 | 23,0 |
RichWave Technology Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | RichWave Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -29,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -71,7% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 71,9% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 27,9% | 43,2% | 34,0% |
RichWave Technology Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RichWave Technology Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | RichWave Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,5% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 8,9% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 34,3% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 1,07 | 0,98 | 0,47 |
RichWave Technology Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für RichWave Technology Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Halbleiter-Branche hat sich RichWave Technology Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — RichWave Technology Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | RichWave Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -34,2% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -18,1% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,2% | 6,1% | 16,5% |
RichWave Technology Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | RichWave Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,4% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 130,4% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,0% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,8% | 36,8% | 40,5% |
RichWave Technology Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | RichWave Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $261 Mio. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
RichWave Technology Corporation Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für RichWave Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei RichWave Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für RichWave Technology Corporation spürbar gesenkt. Von 137,50 NT$ auf 131,67 NT$ (-4,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt RichWave Technology Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 115,00 NT$ bis 160,00 NT$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu RichWave Technology Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die RichWave Technology Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 131,67 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 115,00 NT$ bis 160,00 NT$, eine Streuung von 34,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von RichWave Technology Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RichWave Technology Corporation (ISIN TW0004968003) liegt aktuell bei 131,67 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 88,60 NT$. Die Schätzungen reichen von 115,00 NT$ bis 160,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen RichWave Technology Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten RichWave Technology Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für RichWave Technology Corporation um +4,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für RichWave Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei RichWave Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
RichWave Technology Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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