RITES Limited Aktie
RITES Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit hoher Bewertung – RITES Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
RITES Limited Chart
RITES Limited Analyse
RITES Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | RITES | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,1 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 3,8 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 4,4 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 259,1 | 45,5 | 5,9 |
RITES Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | RITES | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -10,7% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | -37,5% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,2% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 24,8% | 13,4% | 3,5% |
RITES Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RITES Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | RITES | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,8% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 18,3% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 38,0% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 1,16 | 0,57 |
RITES Limited: Momentum
12-Monats-Performance
RITES Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Ingenieur- & Bauwesen-Branche hat sich RITES Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
RITES Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — RITES Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | RITES | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,4% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -9,3% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,7% | 28,7% | 5,0% |
RITES Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von RITES Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | RITES | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,9% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 15,5% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,3% | 35,9% | 23,3% |
RITES Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | RITES | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
RITES Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für RITES Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei RITES Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RITES Limited ist mit 282,40 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 276,00 ₹ bis 296,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu RITES Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die RITES Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 282,40 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 276,00 ₹ bis 296,00 ₹, eine Streuung von 7,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von RITES Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RITES Limited (ISIN INE320J01015) liegt aktuell bei 282,40 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 207,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 276,00 ₹ bis 296,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen RITES Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten RITES Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für RITES Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für RITES Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei RITES Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
RITES Limited Unternehmen
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