Riverstone Holdings Limited Aktie
Riverstone Holdings Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Riverstone Holdings Limited überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Medizinische Instrumente & Zubehör) liegt Riverstone Holdings Limited mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-31 Punkte).
Riverstone Holdings Limited Chart
Riverstone Holdings Limited Analyse
Riverstone Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Riverstone | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,3 | 44,2 | 30,4 |
| KBV | 2,7 | 7,6 | 1,9 |
| KUV | 4,1 | 12,5 | 2,6 |
| KCV | 25,4 | 37,4 | 14,3 |
Riverstone Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Riverstone | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -47,6% | 130,9% | 97,5% |
| 5 Jahre | -69,1% | 169,3% | 2623,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,6% | 11,9% | 10,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,8% | 12,9% | 8,8% |
Riverstone Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Riverstone Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Riverstone | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,6% | 15,0% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 21,8% | 28,4% | 8,5% |
| Bruttomarge | 31,6% | 66,7% | 60,8% |
| Kapitalumschlag | 0,58 | 0,53 | 0,45 |
Riverstone Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Riverstone Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Riverstone Holdings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Riverstone | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,9% | -18,5% | -39,7% |
| 3-Monats-Performance | -9,3% | -11,1% | -6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,9% | -17,9% | -23,0% |
Riverstone Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Riverstone | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 50,2% | 26,5% | 20,4% |
| Gewinnvolatilität | 83,6% | 32,5% | 46,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 46,7% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 36,6% | 30,7% |
Riverstone Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Riverstone | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $957 Mio. | $138,2 Mrd. | $87,2 Mrd. |
Riverstone Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Riverstone Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Riverstone Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Riverstone Holdings Limited leicht angehoben. Von 1,01 SGD auf 1,02 SGD (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,90 SGD bis 1,21 SGD bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1,01 SGD | 0,93 SGD | k.A. | k.A. |
| aktuell · 19.08.2026 | 1,02 SGD | 0,82 SGD | +20,1% | 4 |
Analystenmeinung zu Riverstone Holdings Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Riverstone Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,02 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 0,90 SGD bis 1,21 SGD, eine Streuung von 30,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Riverstone Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Riverstone Holdings Limited (ISIN SG1U22933048) liegt aktuell bei 1,02 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,82 SGD. Die Schätzungen reichen von 0,90 SGD bis 1,21 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen Riverstone Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Riverstone Holdings Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Riverstone Holdings Limited um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Riverstone Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Riverstone Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Riverstone Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Riverstone Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Medizinische Instrumente & Zubehör-Aktien
Riverstone Holdings Limited auf der Watchlist?
Setze Riverstone Holdings Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.