Riverstone Holdings Limited Aktie
Riverstone Holdings Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Riverstone Holdings Limited überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Medizinische Instrumente & Zubehör) liegt Riverstone Holdings Limited mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-32 Punkte).
Riverstone Holdings Limited Chart
Riverstone Holdings Limited Analyse
Riverstone Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Medizinische Instrumente & Zubehör-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, Becton Dickinson and
| Kennzahl | Riverstone | EssilorLuxottica | Becton Dickinson and |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,8 | 34,8 | 40,0 |
| KBV | 2,7 | 2,1 | 1,8 |
| KUV | 4,3 | 2,8 | 2,7 |
| KCV | 13,2 | 15,4 | 11,4 |
Riverstone Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, Becton Dickinson and
| Kennzahl | Riverstone | EssilorLuxottica | Becton Dickinson and |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -47,6% | 97,5% | 35,9% |
| 5 Jahre | -69,1% | 2623,5% | 92,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,6% | 13,2% | 6,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,8% | 10,0% | 2,4% |
Riverstone Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Riverstone Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, Becton Dickinson and
| Kennzahl | Riverstone | EssilorLuxottica | Becton Dickinson and |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,3% | 3,6% | 2,2% |
| Nettogewinnmarge | 20,1% | 8,1% | 5,3% |
| Bruttomarge | 29,1% | 60,6% | 46,5% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,45 | 0,42 |
Riverstone Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Riverstone Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Riverstone Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche abwärts tendiert, hält Riverstone Holdings Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, Becton Dickinson and
| Kennzahl | Riverstone | EssilorLuxottica | Becton Dickinson and |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,9% | -26,0% | 13,2% |
| 3-Monats-Performance | 21,4% | -9,6% | 1,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,9% | -27,3% | -4,0% |
Riverstone Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, Becton Dickinson and
| Kennzahl | Riverstone | EssilorLuxottica | Becton Dickinson and |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 50,2% | 20,4% | 9,0% |
| Gewinnvolatilität | 83,6% | 46,0% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 36,2% | 29,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,8% | 31,4% | 26,0% |
Riverstone Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, Becton Dickinson and
| Kennzahl | Riverstone | EssilorLuxottica | Becton Dickinson and |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $982 Mio. | $92,3 Mrd. | $57,3 Mrd. |
Riverstone Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Riverstone Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Riverstone Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Riverstone Holdings Limited ist mit 1,01 SGD im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 0,87 SGD | 0,72 SGD | +14,6% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1,01 SGD | 0,86 SGD | k.A. | k.A. |
Analystenmeinung zu Riverstone Holdings Limited
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,01 SGD. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Riverstone Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Riverstone Holdings Limited liegt aktuell bei 1,01 SGD.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Riverstone Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Riverstone Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Riverstone Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Riverstone Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Riverstone Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Medizinische Instrumente & Zubehör-Aktien
Riverstone Holdings Limited auf der Watchlist?
Setze Riverstone Holdings Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.