Riverstone Holdings Limited Aktie
Riverstone Holdings Limited Übersicht
Für Riverstone Holdings Limited liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Riverstone Holdings Limited Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Riverstone Holdings Limited Analyse
Riverstone Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Riverstone Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Riverstone | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,8 | 45,3 | 26,8 |
| KBV | 0,0 | 7,8 | 1,7 |
| KUV | 3,8 | 12,8 | 2,3 |
| KCV | 0,0 | 38,4 | 12,6 |
Riverstone Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Riverstone | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -47,6% | 130,9% | 97,5% |
| 5 Jahre | -69,1% | 169,3% | 2623,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,4% | 11,9% | 9,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,6% | 12,9% | 8,3% |
Riverstone Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Riverstone Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Riverstone | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,6% | 15,0% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 21,8% | 28,4% | 8,5% |
| Bruttomarge | 31,6% | 66,7% | 60,8% |
| Kapitalumschlag | 0,58 | 0,53 | 0,45 |
Riverstone Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Riverstone Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Riverstone Holdings Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche zeigt einen positiven Trend — Riverstone Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Riverstone | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,7% | -10,3% | -47,6% |
| 3-Monats-Performance | -9,5% | -5,8% | -16,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,4% | -15,4% | -20,0% |
Riverstone Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Riverstone | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 50,2% | 26,5% | 20,4% |
| Gewinnvolatilität | 83,6% | 32,5% | 46,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 46,1% | 26,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 36,7% | 31,5% |
Riverstone Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Riverstone | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $880 Mio. | $141,7 Mrd. | $74,7 Mrd. |
Riverstone Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Riverstone Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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