Rockchip Electronics Co. Ltd. Aktie
Rockchip Electronics Co. Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Rockchip Electronics Co. Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Rockchip Electronics Co. Ltd. Chart
Rockchip Electronics Co. Ltd. Analyse
Rockchip Electronics Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Halbleiter-Vergleich auf typischem Niveau — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Rockchip Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 67,5 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 16,6 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 16,6 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 68,0 | 52,6 | 23,8 |
Rockchip Electronics Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Rockchip Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 136,2% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 225,0% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,6% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 25,6% | 33,0% | 27,0% |
Rockchip Electronics Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Rockchip Electronics Co. Ltd. rund 20 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Rockchip Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 20,2% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 24,6% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 42,3% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 1,04 | 0,47 |
Rockchip Electronics Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Rockchip Electronics Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Rockchip Electronics Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — Rockchip Electronics Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Rockchip Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,8% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 2,7% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,3% | 4,2% | 17,2% |
Rockchip Electronics Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Rockchip Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,1% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 59,0% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,6% | 33,8% | 35,3% |
Rockchip Electronics Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Rockchip Electronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,5 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Rockchip Electronics Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Rockchip Electronics Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
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