Rotork plc Aktie
Rotork plc Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Rotork plc überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Rotork plc Chart
Rotork plc Analyse
Rotork plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Rotork | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,7 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 4,3 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 3,2 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 20,0 | 16,9 | 19,6 |
Rotork plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Rotork plc hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Rotork | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,6% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 34,6% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,9% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 7,2% | 13,4% |
Rotork plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rotork plc arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Rotork | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,2% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 14,8% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 49,6% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,96 | 0,47 | 0,65 |
Rotork plc: Momentum
12-Monats-Performance
Rotork plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Rotork plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Rotork plc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Rotork | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,2% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -19,1% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,3% | -1,2% | 27,2% |
Rotork plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Rotork plc sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Rotork plc sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Rotork plc verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Rotork | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,4% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 13,4% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 32,5% | 45,9% |
Rotork plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Rotork | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Rotork plc Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Rotork plc deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Rotork plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rotork plc leicht gesenkt. Von 390,14 £ auf 382,69 £ (-1,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 65% auf 59%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 16 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Rotork plc an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 320,00 £ bis 445,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Rotork plc
Aktuell beobachten 16 Analysten die Rotork plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 382,69 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 320,00 £ bis 445,00 £, eine Streuung von 32,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rotork plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rotork plc (ISIN GB00BVFNZH21) liegt aktuell bei 382,69 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 302,80 £. Die Schätzungen reichen von 320,00 £ bis 445,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Rotork plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Rotork plc. Etwa 59% empfehlen die Aktie zum Kauf, 41% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rotork plc um +1,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Rotork plc deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Rotork plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Rotork plc Unternehmen
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