Royal Caribbean Cruises Ltd. Aktie
Royal Caribbean Cruises Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Royal Caribbean Cruises Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Reisedienstleistungen) liegt Royal Caribbean Cruises Ltd. mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-24 Punkte).
Royal Caribbean Cruises Ltd. Chart
Royal Caribbean Cruises Ltd. Analyse
Royal Caribbean Cruises Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Reisedienstleistungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Booking, Airbnb
| Kennzahl | Royal Caribbean Cruises | Booking | Airbnb |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,9 | 24,2 | 36,1 |
| KBV | 8,2 | -16,7 | 11,7 |
| KUV | 4,3 | 5,2 | 7,0 |
| KCV | 12,0 | 15,6 | 19,5 |
Royal Caribbean Cruises Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Reisedienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Booking, Airbnb
| Kennzahl | Royal Caribbean Cruises | Booking | Airbnb |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 712,0% | 296,1% | 262,4% |
| 5 Jahre | 173,6% | 9059,3% | 154,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,9% | 18,1% | 18,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,4% | 9,2% | 10,6% |
Royal Caribbean Cruises Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Royal Caribbean Cruises Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Reisedienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Booking, Airbnb
| Kennzahl | Royal Caribbean Cruises | Booking | Airbnb |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,7% | 22,2% | 9,4% |
| Nettogewinnmarge | 24,4% | 22,2% | 19,9% |
| Bruttomarge | 47,2% | 100,0% | 82,9% |
| Kapitalumschlag | 0,44 | 1,00 | 0,47 |
Royal Caribbean Cruises Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Royal Caribbean Cruises Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Reisedienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Royal Caribbean Cruises Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Royal Caribbean Cruises Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Booking, Airbnb
| Kennzahl | Royal Caribbean Cruises | Booking | Airbnb |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,9% | -19,5% | 10,0% |
| 3-Monats-Performance | 12,5% | 10,3% | 19,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,9% | -10,7% | 6,0% |
Royal Caribbean Cruises Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Reisedienstleistungen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Booking, Airbnb
| Kennzahl | Royal Caribbean Cruises | Booking | Airbnb |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 64,1% | 39,7% | 35,7% |
| Gewinnvolatilität | 537,9% | 64,3% | 258,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,3% | 39,0% | 29,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,6% | 33,4% | 29,7% |
Royal Caribbean Cruises Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Booking, Airbnb
| Kennzahl | Royal Caribbean Cruises | Booking | Airbnb |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $80,2 Mrd. | $143,0 Mrd. | $88,4 Mrd. |
Royal Caribbean Cruises Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Royal Caribbean Cruises Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Royal Caribbean Cruises Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Royal Caribbean Cruises Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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