Royalty Pharma plc Aktie
Royalty Pharma plc Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Royalty Pharma plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Royalty Pharma plc Chart
Royalty Pharma plc Analyse
Royalty Pharma plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Royalty Pharma plc schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Royalty Pharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,2 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 3,3 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 9,2 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 8,5 | 10,7 | 26,2 |
Royalty Pharma plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Royalty Pharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,1% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | -20,9% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,6% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 2,3% | 9,5% |
Royalty Pharma plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Royalty Pharma plc arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Royalty Pharma plc hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Royalty Pharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 33,9% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 100,0% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,59 | 0,46 |
Royalty Pharma plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Royalty Pharma plc — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Royalty Pharma plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Biotechnologie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Royalty Pharma plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Royalty Pharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 57,2% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | 14,7% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,3% | -19,6% | 2,2% |
Royalty Pharma plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Royalty Pharma plc sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Royalty Pharma plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Royalty Pharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,7% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 47,4% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 54,6% | 33,8% |
Royalty Pharma plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Royalty Pharma | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $22,4 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Royalty Pharma plc Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Royalty Pharma plc deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Royalty Pharma plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Royalty Pharma plc deutlich angehoben. Von 51,78 $ auf 59,25 $ (+14,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 80% auf 82%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 46,00 $ bis 66,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Royalty Pharma plc
Aktuell beobachten 8 Analysten die Royalty Pharma plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 59,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +14,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 46,00 $ bis 66,00 $, eine Streuung von 33,8%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Royalty Pharma plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Royalty Pharma plc (ISIN GB00BMVP7Y09) liegt aktuell bei 59,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 52,07 $. Die Schätzungen reichen von 46,00 $ bis 66,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Royalty Pharma plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Royalty Pharma plc. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Royalty Pharma plc um +14,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Royalty Pharma plc deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Royalty Pharma plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Royalty Pharma plc Unternehmen
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