Royalty Pharma plc Aktie
Royalty Pharma plc Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Royalty Pharma plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität, starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Pharmazeutika) liegt Royalty Pharma plc mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+54 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-27 Punkte).
Royalty Pharma plc Chart
Royalty Pharma plc Analyse
Royalty Pharma plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Pharmazeutika-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Swedish Orphan Biovitrum AB, JD Health International
| Kennzahl | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB | JD Health International |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,8 | 117,0 | 17,2 |
| KBV | 3,9 | 3,8 | 1,7 |
| KUV | 10,4 | 5,3 | 1,4 |
| KCV | 8,9 | 20,5 | 10,2 |
Royalty Pharma plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Swedish Orphan Biovitrum AB, JD Health International
| Kennzahl | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB | JD Health International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,1% | 85,0% | 278,9% |
| 5 Jahre | -20,9% | -85,3% | 131,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 26,4% | 23,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,0% | 13,4% | 15,5% |
Royalty Pharma plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Royalty Pharma plc arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Pharmazeutika-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 89 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Swedish Orphan Biovitrum AB, JD Health International
| Kennzahl | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB | JD Health International |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 1,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 32,1% | 4,5% | 7,9% |
| Bruttomarge | 89,4% | 45,9% | 25,3% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,37 | 0,93 |
Royalty Pharma plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Royalty Pharma plc — ein Vielfaches über dem Markt. Die Pharmazeutika-Branche liegt insgesamt im Minus — Royalty Pharma plc behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Royalty Pharma plc hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharmazeutika-Branche abwärts tendiert, hält Royalty Pharma plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Swedish Orphan Biovitrum AB, JD Health International
| Kennzahl | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB | JD Health International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 64,2% | 70,8% | -27,1% |
| 3-Monats-Performance | 14,6% | 6,5% | -10,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,4% | 15,3% | -26,3% |
Royalty Pharma plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Royalty Pharma plc sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Royalty Pharma plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Swedish Orphan Biovitrum AB, JD Health International
| Kennzahl | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB | JD Health International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,7% | 23,5% | 37,8% |
| Gewinnvolatilität | 47,4% | 41,0% | 725,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 26,7% | 40,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 27,9% | 45,9% |
Royalty Pharma plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Swedish Orphan Biovitrum AB, JD Health International
| Kennzahl | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB | JD Health International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $26,5 Mrd. | $16,9 Mrd. | $15,8 Mrd. |
Royalty Pharma plc Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Royalty Pharma plc deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Royalty Pharma plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 30/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Royalty Pharma plc deutlich angehoben. Von 59,89 $ auf 64,75 $ (+8,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 80% auf 78%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 61,00 $ bis 70,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 59,25 $ | 53,06 $ | +13,1% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 64,75 $ | 59,69 $ | +8,9% | 8 |
Analystenmeinung zu Royalty Pharma plc
Aktuell beobachten 8 Analysten die Royalty Pharma plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 64,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 61,00 $ bis 70,00 $, eine Streuung von 13,9%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Royalty Pharma plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Royalty Pharma plc (ISIN GB00BMVP7Y09) liegt aktuell bei 64,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 59,69 $. Die Schätzungen reichen von 61,00 $ bis 70,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Royalty Pharma plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Royalty Pharma plc. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Royalty Pharma plc um +8,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Royalty Pharma plc deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Royalty Pharma plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 30/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Royalty Pharma plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Royalty Pharma plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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