Sino Biopharmaceutical Limited Aktie
Sino Biopharmaceutical Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit hoher Bewertung – Sino Biopharmaceutical Limited überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Sino Biopharmaceutical Limited Chart
Sino Biopharmaceutical Limited Analyse
Sino Biopharmaceutical Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Sino Biopharmaceutical Limited schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Sino Biopharmaceutical | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,1 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 2,7 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 3,4 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 26,5 | 10,7 | 26,2 |
Sino Biopharmaceutical Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sino Biopharmaceutical Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Sino Biopharmaceutical | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,1% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | -17,6% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,4% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,0% | 2,3% | 9,5% |
Sino Biopharmaceutical Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sino Biopharmaceutical Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Sino Biopharmaceutical Limited hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Sino Biopharmaceutical | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 15,1% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 82,0% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,59 | 0,46 |
Sino Biopharmaceutical Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sino Biopharmaceutical Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Sino Biopharmaceutical Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Sino Biopharmaceutical | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,3% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -21,2% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,3% | -19,6% | 2,2% |
Sino Biopharmaceutical Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sino Biopharmaceutical Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Sino Biopharmaceutical | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,6% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 95,5% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,5% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,8% | 54,6% | 33,8% |
Sino Biopharmaceutical Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Sino Biopharmaceutical | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,2 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Sino Biopharmaceutical Limited Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Sino Biopharmaceutical Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Sino Biopharmaceutical Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sino Biopharmaceutical Limited ist mit 8,88 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 95% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 19 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,11 HK$ bis 10,55 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sino Biopharmaceutical Limited
Aktuell beobachten 19 Analysten die Sino Biopharmaceutical Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,88 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +68,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,11 HK$ bis 10,55 HK$, eine Streuung von 38,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sino Biopharmaceutical Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sino Biopharmaceutical Limited (ISIN KYG8167W1380) liegt aktuell bei 8,88 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +68,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,35 HK$. Die Schätzungen reichen von 7,11 HK$ bis 10,55 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Sino Biopharmaceutical Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Sino Biopharmaceutical Limited. Etwa 95% empfehlen die Aktie zum Kauf, 5% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sino Biopharmaceutical Limited um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Sino Biopharmaceutical Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Sino Biopharmaceutical Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sino Biopharmaceutical Limited Unternehmen
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