RS Technologies Co. Ltd. Aktie
RS Technologies Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – RS Technologies Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt RS Technologies Co. Ltd. mit einem Score von 50 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).
RS Technologies Co. Ltd. Chart
RS Technologies Co. Ltd. Analyse
RS Technologies Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | RS Technologies | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,7 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 1,7 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 1,9 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | k.A. | 42,5 | 23,0 |
RS Technologies Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | RS Technologies | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 200,1% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 229,2% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,1% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,4% | 43,2% | 34,0% |
RS Technologies Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RS Technologies Co. Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | RS Technologies | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 12,2% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 31,2% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,98 | 0,47 |
RS Technologies Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für RS Technologies Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
RS Technologies Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | RS Technologies | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 81,0% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -13,4% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 37,9% | 6,1% | 16,5% |
RS Technologies Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | RS Technologies | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,2% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 39,8% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 90,0% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,2% | 36,8% | 40,5% |
RS Technologies Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | RS Technologies | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $942 Mio. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
RS Technologies Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für RS Technologies Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
RS Technologies Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen RS Technologies Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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