B+
Score
Rang 3.901 von 10.684
Top 37% aller Aktien
Technologie
Überdurchschnittlich

RS Technologies Co. Ltd. Aktie

Halbleiter · JP · Small Cap
ISIN: JP3100350002 · Marktkapitalisierung: $1,4 Mrd. · Dividendenrendite: 0,71%

RS Technologies Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3100350002 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – RS Technologies Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von B auf B+.

Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt RS Technologies Co. Ltd. mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-27 Punkte).

Bewertung
41
Wachstum
84
Profitabilität
52
Momentum
99
Stabilität
25
Größe
33
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

RS Technologies Co. Ltd. Chart

ISIN JP3100350002 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

RS Technologies Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3100350002 6 Faktoren im Detail

RS Technologies Co. Ltd.: Bewertung

41
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

22,7 Branche 80,4 · Markt 23,3

Fair bewertet — auf Marktniveau, im Halbleiter-Vergleich weit günstiger.

03. Jun. 20,3 → heute 22,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,6 Branche 5,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 2,3 → heute 2,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,8 Branche 8,0 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 2,5 → heute 2,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 48,9 · Markt 14,6

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlRS TechnologiesNVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
KGV22,729,732,6
KBV2,624,210,7
KUV2,818,615,3
KCVk.A.37,726,0

RS Technologies Co. Ltd.: Wachstum

84
Sehr starkes Wachstum. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

200,1% Branche 64,2% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

229,2% Branche 38,4% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

13,1% Branche 36,5% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 25.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

14,4% Branche 19,5% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 21.05.2026
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlRS TechnologiesNVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
5 Jahre200,1%1195,0%187,4%
5 Jahre229,2%2671,6%239,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum13,1%40,8%27,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum14,4%42,6%28,3%

RS Technologies Co. Ltd.: Profitabilität

52
Gute Profitabilität. Besser als 52% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,6% Branche 4,6% · Markt 3,4%

RS Technologies Co. Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

Stand 18.05.2026

Nettogewinnmarge

12,2% Branche 9,3% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.

Stand 18.05.2026

Bruttomarge

31,2% Branche 35,9% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.

Stand 18.05.2026

Kapitalumschlag

0,38 Branche 0,51 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.

Stand 18.05.2026
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlRS TechnologiesNVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
ROA4,6%61,5%22,3%
Nettogewinnmarge12,2%63,0%47,0%
Bruttomarge31,2%74,1%61,9%
Kapitalumschlag0,380,980,47

RS Technologies Co. Ltd.: Momentum

99
Sehr starkes Momentum. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

171,3% Branche 130,4% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für RS Technologies Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 164,7% → heute 171,3%

3-Monats-Performance

119,3% Branche 50,0% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für RS Technologies Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 76,6% → heute 119,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

47,8% Branche 36,8% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 28,9% → heute 47,8%
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlRS TechnologiesNVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
12-Monats-Performance171,3%27,1%93,2%
3-Monats-Performance119,3%10,9%27,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand47,8%9,8%21,9%

RS Technologies Co. Ltd.: Stabilität

25
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

33,2% Branche 22,4% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

39,8% Branche 56,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

68,0% Branche 77,4% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Jun. 67,2% → heute 68,0%

12-Monats-Kursvolatilität

49,2% Branche 61,5% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 44,8% → heute 49,2%
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlRS TechnologiesNVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
Umsatzvolatilität33,2%90,3%35,6%
Gewinnvolatilität39,8%106,8%41,7%
3-Monats-Kursvolatilität68,0%39,3%48,4%
12-Monats-Kursvolatilität49,2%35,2%39,0%

RS Technologies Co. Ltd.: Unternehmensgröße

33
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 67% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,4 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $1,2 Mrd. → heute $1,4 Mrd.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
KennzahlRS TechnologiesNVIDIATaiwan Semiconductor Manufacturing
Marktkapitalisierung$1,4 Mrd.$4,7 Bio.$2,3 Bio.

RS Technologies Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3100350002 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für RS Technologies Co. Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

RS Technologies Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3100350002 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen RS Technologies Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Halbleiter-Aktien

A+ NVIDIA Corporation US · US67066G1040 · $4,7 Bio. A+ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TW · US8740391003 · $2,3 Bio. A+ Broadcom Inc. US · US11135F1012 · $1,7 Bio. A+ Micron Technology Inc. US · US5951121038 · $1,1 Bio. A+ SK hynix Inc. KR · KR7000660001 · $1,0 Bio. A Advanced Micro Devices Inc. US · ARBCOM4601M3 · $849,1 Mrd.

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