Rupert Resources Ltd. Aktie
Rupert Resources Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Rupert Resources Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Rupert Resources Ltd. Chart
Rupert Resources Ltd. Analyse
Rupert Resources Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Rupert Resources Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Rupert Resources Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Rupert Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | -255,9 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 8,7 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | k.A. | 2,2 | 4,8 |
| KCV | -417,5 | 9,0 | 9,9 |
Rupert Resources Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Rupert Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | -13,9% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,0% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 757,1% | 8,0% | 5,9% |
Rupert Resources Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rupert Resources Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Rupert Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,2% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 0,0% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,67 | 0,42 |
Rupert Resources Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Rupert Resources Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Rupert Resources Ltd. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gold-Branche liegt kurzfristig im Minus — Rupert Resources Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Rupert Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 126,3% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | 42,6% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 25,0% | 10,7% | 13,2% |
Rupert Resources Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Gold-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Rupert Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 21,3% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 140,6% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 81,4% | 41,4% | 46,0% |
Rupert Resources Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Rupert Resources | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Rupert Resources Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Rupert Resources Ltd. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Rupert Resources Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rupert Resources Ltd. spürbar gesenkt. Von 14,60 CA$ auf 14,25 CA$ (-2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,25 CA$ bis 19,75 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Rupert Resources Ltd.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Rupert Resources Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,25 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,25 CA$ bis 19,75 CA$, eine Streuung von 66,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (92/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rupert Resources Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rupert Resources Ltd. (ISIN CA78165J1057) liegt aktuell bei 14,25 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,25 CA$. Die Schätzungen reichen von 10,25 CA$ bis 19,75 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Rupert Resources Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Rupert Resources Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rupert Resources Ltd. um +2,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Rupert Resources Ltd. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Rupert Resources Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Rupert Resources Ltd. Unternehmen
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