Ryoden Corporation Aktie
Ryoden Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ryoden Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und sehr hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Ryoden Corporation mit einem Score von 66 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+68 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-42 Punkte).
Ryoden Corporation Chart
Ryoden Corporation Analyse
Ryoden Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Ryoden Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ryoden | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,6 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 1,1 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 0,4 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | -67,4 | 42,5 | 23,0 |
Ryoden Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ryoden | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,1% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 125,2% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 43,2% | 34,0% |
Ryoden Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ryoden Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ryoden | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 14,0% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 1,33 | 0,98 | 0,47 |
Ryoden Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ryoden Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Ryoden Corporation — ein Vielfaches über dem Markt. Die Halbleiter-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ryoden Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ryoden | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 57,7% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | 32,7% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,0% | 6,1% | 16,5% |
Ryoden Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ryoden Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ryoden Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ryoden | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 23,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 36,8% | 40,5% |
Ryoden Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ryoden | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $625 Mio. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Ryoden Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Ryoden Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Ryoden Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ryoden Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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