Ryoden Corporation Aktie
Ryoden Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Ryoden Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Ryoden Corporation mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+70 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-46 Punkte).
Ryoden Corporation Chart
Ryoden Corporation Analyse
Ryoden Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ryoden Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ryoden | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,3 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 0,9 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 0,4 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 14,2 | 37,7 | 26,0 |
Ryoden Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ryoden | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,1% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 125,2% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 42,6% | 28,3% |
Ryoden Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ryoden Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ryoden | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 14,0% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 1,38 | 0,98 | 0,47 |
Ryoden Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ryoden Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ryoden Corporation hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ryoden | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,7% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 19,0% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,1% | 9,8% | 21,9% |
Ryoden Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ryoden Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ryoden Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ryoden | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 23,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,4% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 35,2% | 39,0% |
Ryoden Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Ryoden | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $532 Mio. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Ryoden Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Ryoden Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Ryoden Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ryoden Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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